| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 950.00 | 54.00 | 1 896.00 | 1 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 000.00 | 6 911.00 | 89.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 970.00 | 6 965.00 | 2 005.00 | 8 970.00 |
BN En cours de production de biens | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BT Marchandises | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 659.00 | | 23 659.00 | 23 659.00 |
BZ Autres créances | 178 020.00 | | 178 020.00 | 178 020.00 |
CF Disponibilités | 3 469.00 | | 3 469.00 | 3 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 848.00 | | 215 848.00 | 215 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 818.00 | 6 965.00 | 217 852.00 | 224 818.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 77 795.00 | 62 606.00 | | 77 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 597.00 | 15 189.00 | | -19 597.00 |
DL TOTAL (I) | 58 748.00 | 78 345.00 | | 58 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 000.00 | 6 456.00 | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 706.00 | 13 382.00 | | 8 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 628.00 | 44 563.00 | | 21 628.00 |
EA Autres dettes | 6 160.00 | | | 6 160.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 82 610.00 | 82 610.00 | | 82 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 104.00 | 147 011.00 | | 159 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 852.00 | 225 356.00 | | 217 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 104.00 | 147 011.00 | | 119 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 83 511.00 | | 83 511.00 | 83 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 511.00 | | 83 511.00 | 83 511.00 |
FM Production stockée | | | 5 100.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 357.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 970.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 656.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 683.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -93.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 357.00 | 254.00 | | 1 357.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 128.00 | | | 128.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 128.00 | | | 128.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 241.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 948.00 | 150.00 | | 948.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 948.00 | 391.00 | | 948.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -820.00 | -391.00 | | -820.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 723.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 100.00 | 324 522.00 | | 93 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 697.00 | 309 333.00 | | 112 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 597.00 | 15 189.00 | | -19 597.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 956.00 | | 1 950.00 | 18 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 936.00 | 8 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 936.00 | 8 950.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 936.00 | | 1 950.00 | 18 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 297.00 | 6 656.00 | 10 987.00 | 11 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 297.00 | 6 656.00 | 10 987.00 | 11 297.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 706.00 | 8 706.00 | | 8 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 472.00 | 12 472.00 | | 12 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 004.00 | 6 004.00 | | 6 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 160.00 | 6 160.00 | | 6 160.00 |
8L Produits constatés d’avance | 82 610.00 | 82 610.00 | | 82 610.00 |
UX Autres créances clients | 23 659.00 | 23 659.00 | | 23 659.00 |
VB T. V. A. | 81 133.00 | 81 133.00 | | 81 133.00 |
VC Groupe et associés | 22 701.00 | 22 701.00 | | 22 701.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 456.00 | | | 6 456.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 696.00 | 33 696.00 | | 33 696.00 |
VP Divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 989.00 | 38 989.00 | | 38 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 679.00 | 201 679.00 | | 201 679.00 |
VW T.V.A. | 2 776.00 | 2 776.00 | | 2 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 104.00 | 119 104.00 | 40 000.00 | 159 104.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 039.00 | 600.00 | | 1 039.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 692.00 | 7 019.00 | | 4 692.00 |
ST Autres comptes | 46 332.00 | 63 150.00 | | 46 332.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 000.00 | 3 820.00 | | 3 000.00 |
YT Sous‐traitance | 31 125.00 | 118 322.00 | | 31 125.00 |
YW Taxe professionnelle | 627.00 | 706.00 | | 627.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 666.00 | 1 306.00 | | 1 666.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 122.00 | | | 9 122.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 997.00 | | | 5 997.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 150.00 | 192 312.00 | | 85 150.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |