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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 394.00 | 6 394.00 | | 6 394.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 255.00 | 9 824.00 | 431.00 | 10 255.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 29 574.00 | 11 633.00 | 17 940.00 | 29 574.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 844.00 | 140 490.00 | 23 353.00 | 163 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 635.00 | 28 590.00 | 44 044.00 | 72 635.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 718.00 | 196 932.00 | 139 786.00 | 336 718.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 469.00 | | 39 469.00 | 39 469.00 |
BN En cours de production de biens | 12 590.00 | | 12 590.00 | 12 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 008.00 | 13 733.00 | 260 275.00 | 274 008.00 |
BZ Autres créances | 67 954.00 | | 67 954.00 | 67 954.00 |
CF Disponibilités | 24 398.00 | | 24 398.00 | 24 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 065.00 | | 8 065.00 | 8 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 486.00 | 13 733.00 | 412 752.00 | 426 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 763 205.00 | 210 666.00 | 552 538.00 | 763 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 31 837.00 | | | 31 837.00 |
DH Report à nouveau | -84 028.00 | | | -84 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 895.00 | | | 54 895.00 |
DL TOTAL (I) | 57 704.00 | | | 57 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 579.00 | | | 54 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 007.00 | | | 230 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 827.00 | | | 159 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 100.00 | | | 50 100.00 |
EA Autres dettes | 319.00 | | | 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 834.00 | | | 494 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 538.00 | | | 552 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 720.00 | | | 461 720.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 462.00 | | | 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 939 708.00 | | 939 708.00 | 939 708.00 |
FG Production vendue services | 1 048.00 | | 1 048.00 | 1 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 940 757.00 | | 940 757.00 | 940 757.00 |
FM Production stockée | | | -2 922.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 937 841.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98 414.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 586 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 532.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 879 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 632.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 937 841.00 | | | 937 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 882 945.00 | | | 882 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 895.00 | | | 54 895.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 88 681.00 | | | 88 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 411.00 | | | 330 411.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 394.00 | | | 6 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 336 719.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 266 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 719.00 | | | 7 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 283.00 | | | 262 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 015.00 | | | 4 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 400.00 | 26 533.00 | | 170 400.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 394.00 | | | 6 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 719.00 | 2 105.00 | | 7 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 287.00 | 24 428.00 | | 156 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 828.00 | 159 828.00 | | 159 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230 327.00 | 230 327.00 | | 230 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 67 954.00 | | | 67 954.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 117.00 | 21 003.00 | 33 114.00 | 54 117.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 440.00 | | | 23 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 065.00 | | | 8 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 028.00 | 350 028.00 | 4 000.00 | 354 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 834.00 | 461 721.00 | 33 114.00 | 494 834.00 |