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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 394.00 | 6 394.00 | | 6 394.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 255.00 | 10 255.00 | | 10 255.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 29 574.00 | 20 505.00 | 9 068.00 | 29 574.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 244.00 | 136 952.00 | 3 291.00 | 140 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 819.00 | 43 825.00 | 27 993.00 | 71 819.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | 1.00 | 1.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | | | 11.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 402.00 | 217 933.00 | 95 468.00 | 313 402.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 618.00 | | 46 618.00 | 46 618.00 |
BN En cours de production de biens | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 917.00 | | 6 917.00 | 6 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 703.00 | 16 778.00 | 304 924.00 | 321 703.00 |
BZ Autres créances | 89 376.00 | | 89 376.00 | 89 376.00 |
CF Disponibilités | 97 462.00 | | 97 462.00 | 97 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 388.00 | | 4 388.00 | 4 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 666.00 | 16 778.00 | 562 887.00 | 579 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 893 068.00 | 234 712.00 | 658 356.00 | 893 068.00 |
CU Autres participations | | 1.00 | 1.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 128 265.00 | | | 128 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 769.00 | | | 14 769.00 |
DL TOTAL (I) | 198 035.00 | | | 198 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 787.00 | | | 4 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 751.00 | | | 203 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 951.00 | | | 198 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 987.00 | | | 50 987.00 |
EA Autres dettes | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 321.00 | | | 460 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 356.00 | | | 658 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 321.00 | | | 460 321.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 481.00 | | | 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 058 572.00 | | 1 058 572.00 | 1 058 572.00 |
FG Production vendue services | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 058 750.00 | | 1 058 750.00 | 1 058 750.00 |
FM Production stockée | | | -5 185.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 342.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 054 846.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104 688.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 724 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 283.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 131.00 | |
GE Autres charges | | | 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 031 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 486.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 412.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 938.00 | | | 938.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 750.00 | | | 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 750.00 | | | 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -750.00 | | | -750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 744.00 | | | 5 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 055 258.00 | | | 1 055 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 040 489.00 | | | 1 040 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 769.00 | | | 14 769.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 88 681.00 | | | 88 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 303.00 | | 1 099.00 | 312 303.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 394.00 | | | 6 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 313 402.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 242 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 256.00 | | | 60 256.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 638.00 | | 1 099.00 | 241 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 015.00 | | | 4 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 651.00 | 15 283.00 | | 202 651.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 394.00 | | | 6 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 256.00 | | | 10 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 001.00 | 15 283.00 | | 186 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 952.00 | 198 952.00 | | 198 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 987.00 | 50 987.00 | | 50 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 321 703.00 | 321 703.00 | | 321 703.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 306.00 | 4 306.00 | | 4 306.00 |
VI Groupe et associés | 203 751.00 | 203 751.00 | | 203 751.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 598.00 | | | 11 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 377.00 | 89 377.00 | | 89 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 388.00 | 4 388.00 | | 4 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 468.00 | 415 468.00 | 4 000.00 | 419 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 321.00 | 460 321.00 | | 460 321.00 |