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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 394.00 | 6 394.00 | | 6 394.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 255.00 | 10 255.00 | | 10 255.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 29 574.00 | 23 462.00 | 6 111.00 | 29 574.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 598.00 | 140 661.00 | 1 937.00 | 142 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 874.00 | 51 109.00 | 22 765.00 | 73 874.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 712.00 | 231 883.00 | 84 828.00 | 316 712.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 716.00 | | 43 716.00 | 43 716.00 |
BN En cours de production de biens | 10 900.00 | | 10 900.00 | 10 900.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 457.00 | | 9 457.00 | 9 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 442.00 | 17 124.00 | 244 318.00 | 261 442.00 |
BZ Autres créances | 61 184.00 | | 61 184.00 | 61 184.00 |
CF Disponibilités | 78 441.00 | | 78 441.00 | 78 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 963.00 | | 10 963.00 | 10 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 105.00 | 17 124.00 | 458 980.00 | 476 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 792 818.00 | 249 008.00 | 543 809.00 | 792 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 143 035.00 | | | 143 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 520.00 | | | 12 520.00 |
DL TOTAL (I) | 210 555.00 | | | 210 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 569.00 | | | 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 402.00 | | | 105 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 468.00 | | | 192 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 813.00 | | | 34 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 253.00 | | | 333 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 809.00 | | | 543 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 253.00 | | | 333 253.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 569.00 | | | 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 926 184.00 | | 926 184.00 | 926 184.00 |
FG Production vendue services | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 926 271.00 | | 926 271.00 | 926 271.00 |
FM Production stockée | | | 240.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22.00 | |
FQ Autres produits | | | 585.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 927 119.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 072.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 623 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 950.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 369.00 | |
GE Autres charges | | | 99.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 909 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 946.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 597.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 597.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 869.00 | | | 4 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 928 717.00 | | | 928 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 916 197.00 | | | 916 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 520.00 | | | 12 520.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 88 681.00 | | | 88 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 402.00 | | 4 410.00 | 313 402.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 394.00 | | | 6 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 099.00 | 316 713.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 099.00 | 246 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 256.00 | | | 60 256.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 737.00 | | 4 410.00 | 242 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 015.00 | | | 4 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 934.00 | 13 950.00 | | 217 934.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 394.00 | | | 6 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 256.00 | | | 10 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 284.00 | 13 950.00 | | 201 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 468.00 | 192 468.00 | | 192 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 402.00 | 105 402.00 | | 105 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 261 443.00 | 261 443.00 | | 261 443.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 814.00 | 34 814.00 | | 34 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 184.00 | 61 184.00 | | 61 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 964.00 | 10 964.00 | | 10 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 591.00 | 333 591.00 | 4 000.00 | 337 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 254.00 | 333 254.00 | | 333 254.00 |