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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 394.00 | 6 394.00 | | 6 394.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 255.00 | 10 255.00 | | 10 255.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 29 574.00 | 17 547.00 | 12 026.00 | 29 574.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 244.00 | 131 670.00 | 8 573.00 | 140 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 819.00 | 36 781.00 | 35 037.00 | 71 819.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 303.00 | 202 650.00 | 109 652.00 | 312 303.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 663.00 | | 45 663.00 | 45 663.00 |
BN En cours de production de biens | 12 800.00 | | 12 800.00 | 12 800.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 502.00 | | 12 502.00 | 12 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 805.00 | 15 646.00 | 246 159.00 | 261 805.00 |
BZ Autres créances | 70 416.00 | | 70 416.00 | 70 416.00 |
CF Disponibilités | 57 746.00 | | 57 746.00 | 57 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 582.00 | | 11 582.00 | 11 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 516.00 | 15 646.00 | 456 870.00 | 472 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 784 820.00 | 218 297.00 | 566 522.00 | 784 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 80 288.00 | | | 80 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 977.00 | | | 47 977.00 |
DL TOTAL (I) | 183 265.00 | | | 183 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 440.00 | | | 16 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 791.00 | | | 120 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 947.00 | | | 190 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 823.00 | | | 54 823.00 |
EA Autres dettes | 253.00 | | | 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 256.00 | | | 383 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 522.00 | | | 566 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 954.00 | | | 378 954.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 525.00 | | | 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 977 305.00 | 466.00 | 977 771.00 | 977 305.00 |
FG Production vendue services | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 977 478.00 | 466.00 | 977 945.00 | 977 478.00 |
FM Production stockée | | | 14 562.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 404.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 073.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 999 984.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 045.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 639 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 082.00 | |
GE Autres charges | | | 1 768.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 943 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 913.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 350.00 | | | 16 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 009 984.00 | | | 1 009 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 962 007.00 | | | 962 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 977.00 | | | 47 977.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 88 681.00 | | | 88 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 719.00 | | 5 420.00 | 336 719.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 394.00 | | | 6 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 836.00 | 312 303.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 836.00 | 241 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 256.00 | | | 60 256.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 054.00 | | 5 420.00 | 266 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 015.00 | | | 4 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 404.00 | 15 083.00 | 29 836.00 | 217 404.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 394.00 | | | 6 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 256.00 | | | 10 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 754.00 | 15 083.00 | 29 836.00 | 200 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 948.00 | 190 948.00 | | 190 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 044.00 | 121 044.00 | | 121 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 261 806.00 | 261 806.00 | | 261 806.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 915.00 | 11 612.00 | 4 302.00 | 15 915.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 213.00 | | | 17 213.00 |
VP Divers | 70 417.00 | 70 417.00 | | 70 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 824.00 | 54 824.00 | | 54 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 582.00 | 11 582.00 | | 11 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 805.00 | 343 805.00 | 4 000.00 | 347 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 257.00 | 378 954.00 | 4 302.00 | 383 257.00 |