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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 394.00 | 6 394.00 | | 6 394.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 29 574.00 | 26 420.00 | 3 154.00 | 29 574.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 699.00 | 142 343.00 | 12 356.00 | 154 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 990.00 | 59 601.00 | 42 389.00 | 101 990.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 372.00 | 236 458.00 | 111 914.00 | 348 372.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 770.00 | | 35 770.00 | 35 770.00 |
BN En cours de production de biens | 12 400.00 | | 12 400.00 | 12 400.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 460.00 | | 3 460.00 | 3 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 536.00 | 16 362.00 | 325 174.00 | 341 536.00 |
BZ Autres créances | 78 505.00 | | 78 505.00 | 78 505.00 |
CF Disponibilités | 135 799.00 | | 135 799.00 | 135 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 059.00 | | 5 059.00 | 5 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 529.00 | 16 362.00 | 596 167.00 | 612 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 960 901.00 | 252 820.00 | 708 081.00 | 960 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 155 556.00 | | | 155 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 251.00 | | | 114 251.00 |
DL TOTAL (I) | 324 807.00 | | | 324 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 530.00 | | | 26 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 172.00 | | | 277 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 444.00 | | | 79 444.00 |
EA Autres dettes | 129.00 | | | 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 274.00 | | | 383 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 081.00 | | | 708 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 274.00 | | | 383 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 214 264.00 | | 1 214 264.00 | 1 214 264.00 |
FG Production vendue services | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 214 328.00 | | 1 214 328.00 | 1 214 328.00 |
FM Production stockée | | | -4 497.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 268.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 211 182.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107 635.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 741 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 130.00 | |
GE Autres charges | | | 2 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 054 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 800.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 946.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 946.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 506.00 | | | 506.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 193.00 | | | 41 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 212 128.00 | | | 1 212 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 097 877.00 | | | 1 097 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 251.00 | | | 114 251.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 51 238.00 | | | 51 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 713.00 | | 40 215.00 | 316 713.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 394.00 | | | 6 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 556.00 | 348 372.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 556.00 | 51 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 286 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 256.00 | | | 60 256.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 048.00 | | 40 215.00 | 246 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 015.00 | | | 4 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 650.00 | 13 130.00 | 8 556.00 | 16 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 650.00 | | 8 556.00 | 16 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 13 130.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 319 900.00 | 319 900.00 | | 319 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 636.00 | 21 636.00 | | 21 636.00 |
VB T. V. A. | 7 608.00 | 7 608.00 | | 7 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 896.00 | 70 896.00 | | 70 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 059.00 | 5 059.00 | | 5 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 100.00 | 425 100.00 | 4 000.00 | 429 100.00 |