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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 394.00 | 6 394.00 | | 6 394.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 255.00 | 10 255.00 | | 10 255.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 29 574.00 | 14 590.00 | 14 983.00 | 29 574.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 844.00 | 149 874.00 | 13 969.00 | 163 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 635.00 | 36 288.00 | 36 346.00 | 72 635.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 718.00 | 217 403.00 | 119 315.00 | 336 718.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 137.00 | | 42 137.00 | 42 137.00 |
BN En cours de production de biens | 10 740.00 | | 10 740.00 | 10 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 706.00 | 17 368.00 | 359 338.00 | 376 706.00 |
BZ Autres créances | 67 175.00 | | 67 175.00 | 67 175.00 |
CF Disponibilités | 40 514.00 | | 40 514.00 | 40 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 870.00 | | 7 870.00 | 7 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 145.00 | 17 368.00 | 527 776.00 | 545 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 881 864.00 | 234 772.00 | 647 091.00 | 881 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 31 837.00 | | | 31 837.00 |
DH Report à nouveau | -29 133.00 | | | -29 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 584.00 | | | 77 584.00 |
DL TOTAL (I) | 135 288.00 | | | 135 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 708.00 | | | 33 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 496.00 | | | 221 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 047.00 | | | 210 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 032.00 | | | 46 032.00 |
EA Autres dettes | 518.00 | | | 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 803.00 | | | 511 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 091.00 | | | 647 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 713.00 | | | 495 713.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 565.00 | | | 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 016 162.00 | 41.00 | 1 016 204.00 | 1 016 162.00 |
FG Production vendue services | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 016 362.00 | 41.00 | 1 016 403.00 | 1 016 362.00 |
FM Production stockée | | | -1 850.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 014 983.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111 180.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 619 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 471.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 990.00 | |
GE Autres charges | | | 1 878.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 926 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 962.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 862.00 | | | 1 862.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 862.00 | | | 1 862.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 862.00 | | | -1 862.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 465.00 | | | 6 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 014 983.00 | | | 1 014 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 937 399.00 | | | 937 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 584.00 | | | 77 584.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 88 681.00 | | | 88 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 719.00 | | | 336 719.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 394.00 | | | 6 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | | 4 015.00 | 50 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 336 719.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 266 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 256.00 | | | 10 256.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 054.00 | | | 266 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 015.00 | | | 4 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 933.00 | 20 471.00 | | 196 933.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 394.00 | | | 6 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 824.00 | 432.00 | | 9 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 715.00 | 20 039.00 | | 180 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 048.00 | 210 048.00 | | 210 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 222 015.00 | 222 015.00 | | 222 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 376 707.00 | | | 376 707.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 143.00 | 17 053.00 | 16 089.00 | 33 143.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 945.00 | | | 20 945.00 |
VP Divers | 67 176.00 | | | 67 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 033.00 | 46 033.00 | | 46 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 871.00 | | | 7 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 753.00 | 451 753.00 | 4 000.00 | 455 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 803.00 | 495 714.00 | 16 089.00 | 511 803.00 |