| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 238.00 | 7 842.00 | 396.00 | 8 238.00 |
AN Terrains | 1 610 729.00 | 549 445.00 | 1 061 284.00 | 1 610 729.00 |
AP Constructions | 6 944 872.00 | 3 391 985.00 | 3 552 887.00 | 6 944 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 877 624.00 | 3 569 733.00 | 2 307 891.00 | 5 877 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 480.00 | 169 016.00 | 47 464.00 | 216 480.00 |
AX Avances et acomptes | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 682 942.00 | 7 688 022.00 | 6 994 920.00 | 14 682 942.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 435 925.00 | | 435 925.00 | 435 925.00 |
BT Marchandises | 82 171.00 | | 82 171.00 | 82 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 088 472.00 | | 2 088 472.00 | 2 088 472.00 |
BZ Autres créances | 443 608.00 | | 443 608.00 | 443 608.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 721 513.00 | | 3 721 513.00 | 3 721 513.00 |
CF Disponibilités | 41 973.00 | | 41 973.00 | 41 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 540.00 | | 54 540.00 | 54 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 868 203.00 | | 6 868 203.00 | 6 868 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 551 145.00 | 7 688 022.00 | 13 863 124.00 | 21 551 145.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 128 011.00 | 91 908.00 | | 128 011.00 |
DG Autres réserves | 34 608.00 | 34 608.00 | | 34 608.00 |
DH Report à nouveau | 35 379.00 | | | 35 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 608.00 | 36 103.00 | | 34 608.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 163 052.00 | 1 367 035.00 | | 1 163 052.00 |
DL TOTAL (I) | 2 325 671.00 | 2 495 046.00 | | 2 325 671.00 |
DP Provisions pour risques | | 135 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 732 753.00 | 563 682.00 | | 732 753.00 |
DR TOTAL (IV) | 732 753.00 | 698 682.00 | | 732 753.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 249 332.00 | 3 716 716.00 | | 3 249 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 617 000.00 | | | 617 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 798 824.00 | 1 809 445.00 | | 3 798 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 203 002.00 | 1 349 310.00 | | 1 203 002.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 055.00 | 48 313.00 | | 21 055.00 |
EA Autres dettes | 32 487.00 | 43 358.00 | | 32 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 804 700.00 | 9 467 142.00 | | 10 804 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 863 124.00 | 12 660 871.00 | | 13 863 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 546 350.00 | 3 980 388.00 | | 5 546 350.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 737.00 | | | 22 737.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 27 783 902.00 | | 27 783 902.00 | 27 783 902.00 |
FG Production vendue services | 114 440.00 | | 114 440.00 | 114 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 898 342.00 | | 27 898 342.00 | 27 898 342.00 |
FM Production stockée | | | -20.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 215 791.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 157 299.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 917.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 276 329.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 404 642.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 427.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 542 130.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 488 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 604 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 056 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 409 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 674 964.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 449.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 559.00 | |
GE Autres charges | | | 2 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 156 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 774.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 205.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 772 496.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 443.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 443.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 150 511.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 261 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 412 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -404 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -285 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 299.00 | 19 011.00 | | 22 299.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 329.00 | 50 735.00 | | 8 329.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 320 400.00 | 245 647.00 | | 320 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 328 729.00 | 296 381.00 | | 328 729.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 264.00 | | | 7 264.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 264.00 | | | 7 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 321 465.00 | 296 381.00 | | 321 465.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 552.00 | | | -5 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 612 500.00 | 21 467 544.00 | | 28 612 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 577 892.00 | 21 431 441.00 | | 28 577 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 608.00 | 36 103.00 | | 34 608.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 79 470.00 | 10 222.00 | | 79 470.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 276 247.00 | | 560 012.00 | 15 276 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 337.00 | 15 795 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 337.00 | 15 787 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 238.00 | | | 8 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 267 995.00 | | 560 012.00 | 15 267 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 991 783.00 | 1 298 495.00 | | 8 991 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 238.00 | | | 8 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 983 545.00 | 1 298 495.00 | | 8 983 545.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 60 000.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 890 281.00 | 101 629.00 | 772 496.00 | 890 281.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 2 449.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 449.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 890 281.00 | 104 078.00 | 772 496.00 | 890 281.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 104 078.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 617 000.00 | | | 617 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 819 879.00 | 3 819 879.00 | | 3 819 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 475 049.00 | 475 049.00 | | 475 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 663 388.00 | 663 388.00 | | 663 388.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 176 146.00 | 176 146.00 | | 176 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 487.00 | 32 487.00 | | 32 487.00 |
UX Autres créances clients | 216.00 | | | 216.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 376.00 | | | 6 376.00 |
VB T. V. A. | 88 014.00 | | | 88 014.00 |
VC Groupe et associés | 2 566 262.00 | | | 2 566 262.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 514 683.00 | 514 683.00 | | 514 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 189 185.00 | 468 184.00 | 381 082.00 | 1 189 185.00 |
VI Groupe et associés | 1 959 422.00 | 1 959 422.00 | | 1 959 422.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 305 001.00 | | | 3 305 001.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 643 111.00 | | | 643 111.00 |
VP Divers | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 433.00 | 69 433.00 | | 69 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 682.00 | | | 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 540.00 | | | 54 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 586 621.00 | 2 586 621.00 | | 2 586 621.00 |
VW T.V.A. | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 804 700.00 | 5 224 866.00 | 4 393 179.00 | 10 804 700.00 |