| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 238.00 | 8 238.00 | | 8 238.00 |
AN Terrains | 1 616 519.00 | 842 677.00 | 773 841.00 | 1 616 519.00 |
AP Constructions | 7 091 400.00 | 5 277 575.00 | 1 813 825.00 | 7 091 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 557 166.00 | 5 283 040.00 | 2 274 126.00 | 7 557 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 485.00 | 230 093.00 | 93 392.00 | 323 485.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 16 596 822.00 | 11 641 623.00 | 4 955 199.00 | 16 596 822.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 555 642.00 | | 555 642.00 | 555 642.00 |
BT Marchandises | 94 219.00 | 2 449.00 | 91 770.00 | 94 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 225 879.00 | | 2 225 879.00 | 2 225 879.00 |
BZ Autres créances | 1 278 724.00 | | 1 278 724.00 | 1 278 724.00 |
CF Disponibilités | 180 525.00 | | 180 525.00 | 180 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 130.00 | | 8 130.00 | 8 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 343 120.00 | 2 449.00 | 4 340 671.00 | 4 343 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 939 942.00 | 11 644 072.00 | 9 295 870.00 | 20 939 942.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 128 011.00 | 128 011.00 | | 128 011.00 |
DG Autres réserves | 106 000.00 | 34 608.00 | | 106 000.00 |
DH Report à nouveau | | 35 379.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 153.00 | 36 013.00 | | 38 153.00 |
DJ Subventions d’investissement | 749 692.00 | 863 048.00 | | 749 692.00 |
DL TOTAL (I) | 2 021 855.00 | 2 097 059.00 | | 2 021 855.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 17 200.00 | | 50 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 229 897.00 | 202 214.00 | | 229 897.00 |
DR TOTAL (IV) | 279 897.00 | 219 414.00 | | 279 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 514 683.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 192 000.00 | 617 000.00 | | 1 192 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 354 652.00 | 2 204 977.00 | | 3 354 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 258 816.00 | 1 208 449.00 | | 1 258 816.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 303 952.00 | 176 146.00 | | 303 952.00 |
EA Autres dettes | 884 699.00 | 2 156 417.00 | | 884 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 994 118.00 | 6 877 672.00 | | 6 994 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 295 870.00 | 9 194 144.00 | | 9 295 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 23 967 847.00 | | 23 967 847.00 | 23 967 847.00 |
FG Production vendue services | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 968 250.00 | | 23 968 250.00 | 23 968 250.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 92 301.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 308 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 121 580.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 490 839.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 828 293.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 633.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 653 662.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -39 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 475 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 487 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 346 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 425 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 351 344.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 72 421.00 | |
GE Autres charges | | | 7 634.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 616 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -125 704.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -171 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 231 356.00 | 225 091.00 | | 231 356.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 231 356.00 | 225 091.00 | | 231 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 231 356.00 | 225 091.00 | | 231 356.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 456.00 | 43 000.00 | | 21 456.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -5 552.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 722 195.00 | 25 032 730.00 | | 24 722 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 684 042.00 | 24 996 717.00 | | 24 684 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 153.00 | 36 013.00 | | 38 153.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 795 922.00 | | 880 100.00 | 15 795 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 200.00 | 16 596 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 200.00 | 16 588 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 238.00 | | | 8 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 787 670.00 | | 880 100.00 | 15 787 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 290 278.00 | 1 351 344.00 | | 10 290 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 238.00 | | | 8 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 282 041.00 | 1 351 344.00 | | 10 282 041.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 60 000.00 | 18 886.00 | | 60 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 219 414.00 | 77 683.00 | 17 200.00 | 219 414.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
7C TOTAL GENERAL | 221 863.00 | 77 683.00 | 17 200.00 | 221 863.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 72 421.00 | 17 200.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 262.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 192 000.00 | | | 1 192 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 354 652.00 | 3 354 652.00 | | 3 354 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 495 229.00 | 495 229.00 | | 495 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 692 089.00 | 692 089.00 | | 692 089.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 303 952.00 | 303 952.00 | | 303 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 276.00 | 66 276.00 | | 66 276.00 |
UX Autres créances clients | 2 225 879.00 | | | 2 225 879.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29 688.00 | | | 29 688.00 |
VB T. V. A. | 156 777.00 | | | 156 777.00 |
VC Groupe et associés | 203 567.00 | | | 203 567.00 |
VI Groupe et associés | 818 423.00 | 818 423.00 | | 818 423.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 575 000.00 | | | 575 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 864 217.00 | | | 864 217.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 074.00 | | | 23 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 498.00 | 71 498.00 | | 71 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 130.00 | | | 8 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 512 733.00 | 3 512 733.00 | | 3 512 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 994 118.00 | 5 802 118.00 | | 6 994 118.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 148.00 | | | 148.00 |