| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 238.00 | 8 238.00 | | 8 238.00 |
AN Terrains | 1 587 697.00 | 1 169 386.00 | 418 311.00 | 1 587 697.00 |
AP Constructions | 7 320 872.00 | 6 929 763.00 | 391 109.00 | 7 320 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 283 315.00 | 6 978 723.00 | 1 304 592.00 | 8 283 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 524.00 | 263 193.00 | 12 331.00 | 275 524.00 |
AX Avances et acomptes | 35 200.00 | | 35 200.00 | 35 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 510 861.00 | 15 349 302.00 | 2 161 559.00 | 17 510 861.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 654 301.00 | | 654 301.00 | 654 301.00 |
BT Marchandises | 77 196.00 | | 77 196.00 | 77 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 313 660.00 | | 2 313 660.00 | 2 313 660.00 |
BZ Autres créances | 1 447 897.00 | | 1 447 897.00 | 1 447 897.00 |
CF Disponibilités | 196 218.00 | | 196 218.00 | 196 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 689 272.00 | | 4 689 272.00 | 4 689 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 200 133.00 | 15 349 302.00 | 6 850 830.00 | 22 200 133.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 128 011.00 | | | 128 011.00 |
DG Autres réserves | 251 963.00 | | | 251 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 027.00 | | | 36 027.00 |
DJ Subventions d’investissement | 93 452.00 | | | 93 452.00 |
DL TOTAL (I) | 1 509 453.00 | | | 1 509 453.00 |
DP Provisions pour risques | 347 784.00 | | | 347 784.00 |
DQ Provisions pour charges | 268 758.00 | | | 268 758.00 |
DR TOTAL (IV) | 616 542.00 | | | 616 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 202 115.00 | | | 3 202 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 159 693.00 | | | 1 159 693.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 475.00 | | | 35 475.00 |
EA Autres dettes | 327 553.00 | | | 327 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 724 836.00 | | | 4 724 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 850 830.00 | | | 6 850 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 724 836.00 | | | 4 724 836.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 21 839 217.00 | | 21 839 217.00 | 21 839 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 839 217.00 | | 21 839 217.00 | 21 839 217.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 122 590.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 516 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 166 517.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 644 935.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 910 831.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -473.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 253 293.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 549 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 354 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 519 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 243 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 748 093.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 186 060.00 | |
GE Autres charges | | | 14 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 794 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -149 095.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 348.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 348.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -153 697.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 365 096.00 | | | 365 096.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 365 096.00 | | | 365 096.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 155 764.00 | | | 155 764.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 607.00 | | | 19 607.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175 371.00 | | | 175 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 189 725.00 | | | 189 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 014 379.00 | | | 23 014 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 978 351.00 | | | 22 978 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 027.00 | | | 36 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 474 843.00 | | 204 371.00 | 17 474 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 168 353.00 | 17 510 861.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | -3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 168 353.00 | 17 502 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 238.00 | | | 8 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 466 591.00 | | 204 371.00 | 17 466 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 749 956.00 | 767 673.00 | 168 326.00 | 14 749 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 238.00 | | | 8 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 741 718.00 | 767 673.00 | 168 326.00 | 14 741 718.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 516 464.00 | 192 393.00 | 92 315.00 | 516 464.00 |
7C TOTAL GENERAL | 516 464.00 | 192 393.00 | 92 315.00 | 516 464.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 186 060.00 | 92 315.00 | |
UG ‐ Financières | | 6 332.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 202 115.00 | 3 202 115.00 | | 3 202 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 644 605.00 | 644 605.00 | | 644 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 473 291.00 | 473 291.00 | | 473 291.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 475.00 | 35 475.00 | | 35 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 305 729.00 | 305 729.00 | | 305 729.00 |
UX Autres créances clients | 2 313 660.00 | 2 313 660.00 | | 2 313 660.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
VB T. V. A. | 76 857.00 | 76 857.00 | | 76 857.00 |
VC Groupe et associés | 1 145 833.00 | 1 145 833.00 | | 1 145 833.00 |
VI Groupe et associés | 21 824.00 | 21 824.00 | | 21 824.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 183 049.00 | 183 049.00 | | 183 049.00 |
VP Divers | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 711.00 | 33 711.00 | | 33 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 652.00 | 38 652.00 | | 38 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 761 557.00 | 3 761 557.00 | | 3 761 557.00 |
VW T.V.A. | 8 087.00 | 8 087.00 | | 8 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 724 836.00 | 4 724 836.00 | | 4 724 836.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 228 717.00 | | | 228 717.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 62 860.00 | | | 62 860.00 |
ST Autres comptes | 1 393 250.00 | | | 1 393 250.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 142 343.00 | | | 142 343.00 |
YT Sous‐traitance | 965 353.00 | | | 965 353.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 986 165.00 | | | 986 165.00 |
YW Taxe professionnelle | 125 830.00 | | | 125 830.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 354 547.00 | | | 354 547.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 594 986.00 | | | 1 594 986.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 838 157.00 | | | 1 838 157.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 549 971.00 | | | 3 549 971.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 112.00 | | | 112.00 |