| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 238.00 | 8 238.00 | | 8 238.00 |
AN Terrains | 1 593 487.00 | 1 092 698.00 | 500 789.00 | 1 593 487.00 |
AP Constructions | 7 286 373.00 | 6 766 676.00 | 519 697.00 | 7 286 373.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 311 206.00 | 6 631 027.00 | 1 680 179.00 | 8 311 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 524.00 | 251 317.00 | 24 208.00 | 275 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 474 843.00 | 14 749 956.00 | 2 724 887.00 | 17 474 843.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 668 392.00 | | 668 392.00 | 668 392.00 |
BT Marchandises | 76 723.00 | | 76 723.00 | 76 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 329 629.00 | | 2 329 629.00 | 2 329 629.00 |
BZ Autres créances | 1 083 709.00 | | 1 083 709.00 | 1 083 709.00 |
CF Disponibilités | 131 447.00 | | 131 447.00 | 131 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 289 901.00 | | 4 289 901.00 | 4 289 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 764 744.00 | 14 749 956.00 | 7 014 788.00 | 21 764 744.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 128 011.00 | | | 128 011.00 |
DG Autres réserves | 216 205.00 | | | 216 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 758.00 | | | 35 758.00 |
DJ Subventions d’investissement | 421 900.00 | | | 421 900.00 |
DL TOTAL (I) | 1 801 874.00 | | | 1 801 874.00 |
DP Provisions pour risques | 280 177.00 | | | 280 177.00 |
DQ Provisions pour charges | 236 287.00 | | | 236 287.00 |
DR TOTAL (IV) | 516 464.00 | | | 516 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 722 495.00 | | | 2 722 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 098 505.00 | | | 1 098 505.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 089.00 | | | 34 089.00 |
EA Autres dettes | 841 361.00 | | | 841 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 696 450.00 | | | 4 696 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 014 788.00 | | | 7 014 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 696 450.00 | | | 4 696 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 22 397 288.00 | | 22 397 288.00 | 22 397 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 397 288.00 | | 22 397 288.00 | 22 397 288.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 83 428.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 560 547.00 | |
FQ Autres produits | | | 209 944.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 251 208.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 903 349.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 623.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 237 453.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 455 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 560 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 564 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 205 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 046 139.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 309 731.00 | |
GE Autres charges | | | 37 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 302 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 049.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 546.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 546.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 904.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 231.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 387 947.00 | | | 387 947.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 179 330.00 | | | 179 330.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 179 330.00 | | | 179 330.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 740.00 | | | 42 740.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46 601.00 | | | 46 601.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 341.00 | | | 89 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 89 989.00 | | | 89 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 435 083.00 | | | 23 435 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 399 325.00 | | | 23 399 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 758.00 | | | 35 758.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 069 458.00 | | 636 422.00 | 17 069 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 73 390.00 | 157 647.00 | 17 474 843.00 | 73 390.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 73 390.00 | 157 647.00 | 17 466 591.00 | 73 390.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 238.00 | | | 8 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 061 205.00 | | 636 422.00 | 17 061 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 73 390.00 | | | 73 390.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 814 863.00 | 1 092 740.00 | 157 647.00 | 13 814 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 238.00 | | | 8 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 806 625.00 | 1 092 740.00 | 157 647.00 | 13 806 625.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 373 428.00 | 315 636.00 | 172 600.00 | 373 428.00 |
7C TOTAL GENERAL | 373 428.00 | 315 636.00 | 172 600.00 | 373 428.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 309 731.00 | 172 600.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 904.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 722 495.00 | 2 722 495.00 | | 2 722 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 599 832.00 | 599 832.00 | | 599 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 472 707.00 | 472 707.00 | | 472 707.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 089.00 | 34 089.00 | | 34 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 550.00 | 16 550.00 | | 16 550.00 |
UX Autres créances clients | 2 329 629.00 | 2 329 629.00 | | 2 329 629.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VB T. V. A. | 181 536.00 | 181 536.00 | | 181 536.00 |
VC Groupe et associés | 258 892.00 | 258 892.00 | | 258 892.00 |
VI Groupe et associés | 824 811.00 | 824 811.00 | | 824 811.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 588 513.00 | | 588 513.00 | 588 513.00 |
VP Divers | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 966.00 | 25 966.00 | | 25 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 736.00 | 53 736.00 | | 53 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 413 338.00 | 2 824 826.00 | 588 513.00 | 3 413 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 696 450.00 | 4 696 450.00 | | 4 696 450.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 128.00 | | | 128.00 |