| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 238.00 | 8 238.00 | | 8 238.00 |
AN Terrains | 1 616 519.00 | 940 520.00 | 675 999.00 | 1 616 519.00 |
AP Constructions | 7 091 400.00 | 5 904 208.00 | 1 187 192.00 | 7 091 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 176 822.00 | 5 968 526.00 | 2 208 296.00 | 8 176 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 485.00 | 261 078.00 | 77 407.00 | 338 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 231 478.00 | 13 082 569.00 | 4 148 909.00 | 17 231 478.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 621 789.00 | | 621 789.00 | 621 789.00 |
BT Marchandises | 108 161.00 | | 108 161.00 | 108 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 833 719.00 | | 2 833 719.00 | 2 833 719.00 |
BZ Autres créances | 2 925 335.00 | | 2 925 335.00 | 2 925 335.00 |
CF Disponibilités | 98 487.00 | | 98 487.00 | 98 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 803.00 | | 1 803.00 | 1 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 589 296.00 | | 6 589 296.00 | 6 589 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 820 774.00 | 13 082 569.00 | 10 738 205.00 | 23 820 774.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 128 011.00 | 128 011.00 | | 128 011.00 |
DG Autres réserves | 144 153.00 | 106 000.00 | | 144 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 199.00 | 38 153.00 | | 36 199.00 |
DJ Subventions d’investissement | 705 640.00 | 749 692.00 | | 705 640.00 |
DL TOTAL (I) | 2 014 003.00 | 2 021 855.00 | | 2 014 003.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 340 279.00 | 229 897.00 | | 340 279.00 |
DR TOTAL (IV) | 390 279.00 | 279 897.00 | | 390 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 192 000.00 | 1 192 000.00 | | 1 192 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 654 787.00 | 3 354 652.00 | | 5 654 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 347 151.00 | 1 258 816.00 | | 1 347 151.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 122 951.00 | 303 952.00 | | 122 951.00 |
EA Autres dettes | 17 034.00 | 884 699.00 | | 17 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 333 923.00 | 6 994 118.00 | | 8 333 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 738 205.00 | 9 295 870.00 | | 10 738 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 25 872 522.00 | | 25 872 522.00 | 25 872 522.00 |
FG Production vendue services | 1 477.00 | | 1 477.00 | 1 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 873 999.00 | | 25 873 999.00 | 25 873 999.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 91 490.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 419 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 466.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 424 628.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 153 436.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 942.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 552 745.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -66 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 995 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 554 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 436 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 427 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 440 946.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -2 449.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 104 839.00 | |
GE Autres charges | | | 13 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 597 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -172 385.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 543.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -219 881.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 256 205.00 | 231 356.00 | | 256 205.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 256 205.00 | 231 356.00 | | 256 205.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 256 080.00 | 231 356.00 | | 256 080.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 21 456.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 680 833.00 | 24 722 195.00 | | 26 680 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 644 634.00 | 24 684 042.00 | | 26 644 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 199.00 | 38 153.00 | | 36 199.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 596 822.00 | | 634 656.00 | 16 596 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 231 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 223 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 238.00 | | | 8 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 588 569.00 | | 634 656.00 | 16 588 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 641 623.00 | 1 440 946.00 | | 11 641 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 238.00 | | | 8 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 633 385.00 | 1 440 946.00 | | 11 633 385.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 78 886.00 | 79 903.00 | | 78 886.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 279 897.00 | 110 383.00 | | 279 897.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 449.00 | -2 449.00 | | 2 449.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 449.00 | -2 449.00 | | 2 449.00 |
7C TOTAL GENERAL | 282 346.00 | 107 933.00 | | 282 346.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 102 390.00 | | |
UG ‐ Financières | | 5 543.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 192 000.00 | | | 1 192 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 654 787.00 | 5 654 787.00 | | 5 654 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 560 440.00 | 560 440.00 | | 560 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 650 801.00 | 650 801.00 | | 650 801.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 122 951.00 | 122 951.00 | | 122 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 034.00 | 17 034.00 | | 17 034.00 |
UX Autres créances clients | 2 833 719.00 | 2 833 719.00 | | 2 833 719.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 638.00 | 26 638.00 | | 26 638.00 |
VB T. V. A. | 169 842.00 | 169 842.00 | | 169 842.00 |
VC Groupe et associés | 1 927 997.00 | 1 927 997.00 | | 1 927 997.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 772 128.00 | 772 128.00 | | 772 128.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135 910.00 | 135 910.00 | | 135 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 231.00 | 3 231.00 | | 3 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 760 858.00 | 5 760 858.00 | | 5 760 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 333 923.00 | 7 141 923.00 | | 8 333 923.00 |