| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 238.00 | 8 238.00 | | 8 238.00 |
AN Terrains | 1 616 519.00 | 1 026 473.00 | 590 045.00 | 1 616 519.00 |
AP Constructions | 7 084 686.00 | 6 361 704.00 | 722 982.00 | 7 084 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 011 086.00 | 6 197 496.00 | 1 813 590.00 | 8 011 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 524.00 | 220 952.00 | 54 572.00 | 275 524.00 |
AX Avances et acomptes | 73 390.00 | | 73 390.00 | 73 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 069 458.00 | 13 814 863.00 | 3 254 595.00 | 17 069 458.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 641 180.00 | | 641 180.00 | 641 180.00 |
BT Marchandises | 86 346.00 | | 86 346.00 | 86 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 305 792.00 | | 2 305 792.00 | 2 305 792.00 |
BZ Autres créances | 843 509.00 | | 843 509.00 | 843 509.00 |
CF Disponibilités | 46 391.00 | | 46 391.00 | 46 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 923 219.00 | | 3 923 219.00 | 3 923 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 992 677.00 | 13 814 863.00 | 7 177 814.00 | 20 992 677.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 128 011.00 | 128 011.00 | | 128 011.00 |
DG Autres réserves | 180 352.00 | 144 153.00 | | 180 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 853.00 | 36 199.00 | | 35 853.00 |
DJ Subventions d’investissement | 565 942.00 | 705 640.00 | | 565 942.00 |
DL TOTAL (I) | 1 910 158.00 | 2 014 003.00 | | 1 910 158.00 |
DP Provisions pour risques | 172 600.00 | 50 000.00 | | 172 600.00 |
DQ Provisions pour charges | 200 828.00 | 340 279.00 | | 200 828.00 |
DR TOTAL (IV) | 373 428.00 | 390 279.00 | | 373 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 192 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 550 198.00 | 5 654 787.00 | | 3 550 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 087 030.00 | 1 347 151.00 | | 1 087 030.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 946.00 | 122 951.00 | | 10 946.00 |
EA Autres dettes | 246 053.00 | 17 034.00 | | 246 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 894 228.00 | 8 333 923.00 | | 4 894 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 177 814.00 | 10 738 205.00 | | 7 177 814.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 23 277 322.00 | | 23 277 322.00 | 23 277 322.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 277 322.00 | | 23 277 322.00 | 23 277 322.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 76 896.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 525 869.00 | |
FQ Autres produits | | | 165 706.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 045 793.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 962 395.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 815.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 008 859.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 392 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 534 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 523 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 235 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 175 796.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 186 130.00 | |
GE Autres charges | | | 160 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 181 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -135 672.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 475.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 475.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 808.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -168 117.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 204 921.00 | 256 205.00 | | 204 921.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 204 921.00 | 256 205.00 | | 204 921.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 125.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 951.00 | | | 10 951.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 951.00 | 125.00 | | 10 951.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 193 970.00 | 256 080.00 | | 193 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 251 189.00 | 26 680 833.00 | | 24 251 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 215 336.00 | 26 644 634.00 | | 24 215 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 853.00 | 36 199.00 | | 35 853.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 231 478.00 | | 292 432.00 | 17 231 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 454 453.00 | 17 069 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 454 453.00 | 17 061 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 238.00 | | | 8 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 223 226.00 | | 292 432.00 | 17 223 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 73 390.00 | | | 73 390.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 082 569.00 | 1 186 747.00 | 454 453.00 | 13 082 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 238.00 | | | 8 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 074 331.00 | 1 186 747.00 | 454 453.00 | 13 074 331.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 390 279.00 | 191 938.00 | 208 789.00 | 390 279.00 |
7C TOTAL GENERAL | 390 279.00 | 191 938.00 | 208 789.00 | 390 279.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 186 130.00 | 208 789.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 808.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 550 198.00 | 3 550 198.00 | | 3 550 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 535 118.00 | 535 118.00 | | 535 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 524 127.00 | 524 127.00 | | 524 127.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 946.00 | 10 946.00 | | 10 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 874.00 | 12 874.00 | | 12 874.00 |
UX Autres créances clients | 2 305 792.00 | 2 305 792.00 | | 2 305 792.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VB T. V. A. | 96 095.00 | 96 095.00 | | 96 095.00 |
VC Groupe et associés | 142 119.00 | 142 119.00 | | 142 119.00 |
VI Groupe et associés | 233 179.00 | 233 179.00 | | 233 179.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 192 000.00 | | | 1 192 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 588 513.00 | 588 513.00 | | 588 513.00 |
VP Divers | 12 753.00 | 12 753.00 | | 12 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 785.00 | 27 785.00 | | 27 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 231.00 | 3 231.00 | | 3 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 149 301.00 | 3 149 301.00 | | 3 149 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 894 228.00 | 4 894 228.00 | | 4 894 228.00 |