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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
AH Fonds commercial | 417 820.00 | | 417 820.00 | 417 820.00 |
AP Constructions | 11 096.00 | 4 914.00 | 6 182.00 | 11 096.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 512.00 | 25 541.00 | 12 971.00 | 38 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 800.00 | 28 253.00 | 9 548.00 | 37 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 358.00 | 59 793.00 | 446 565.00 | 506 358.00 |
BT Marchandises | 1 402.00 | | 1 402.00 | 1 402.00 |
BZ Autres créances | 5 143.00 | | 5 143.00 | 5 143.00 |
CF Disponibilités | 1 079.00 | | 1 079.00 | 1 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 696.00 | | 7 696.00 | 7 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 054.00 | 59 793.00 | 454 261.00 | 514 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 292 023.00 | | | 292 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 411.00 | | | 45 411.00 |
DL TOTAL (I) | 346 234.00 | | | 346 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 362.00 | | | 86 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 492.00 | | | 9 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 006.00 | | | 11 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 028.00 | | | 108 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 261.00 | | | 454 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 182.00 | | | 73 182.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 496.00 | | | 8 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 453 825.00 | | 453 825.00 | 453 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 453 825.00 | | 453 825.00 | 453 825.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 457 109.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 223.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -346.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 691.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 402 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 283.00 | | | 3 283.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 093.00 | | | 13 093.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | | | 5.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | | | 33.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33.00 | | | 33.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28.00 | | | -28.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 476.00 | | | 2 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 457 114.00 | | | 457 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 411 703.00 | | | 411 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 411.00 | | | 45 411.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 450.00 | | | 450.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 504 985.00 | | 4 562.00 | 504 985.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 190.00 | 506 358.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 417 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 190.00 | 87 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 417 820.00 | | | 417 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 035.00 | | 4 562.00 | 86 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 292.00 | 7 691.00 | 3 190.00 | 55 292.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 207.00 | 7 691.00 | 3 190.00 | 54 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 751.00 | 3 751.00 | | 3 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | | | 15.00 |
VB T. V. A. | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
VC Groupe et associés | 556.00 | | | 556.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 496.00 | 8 496.00 | | 8 496.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 865.00 | 43 020.00 | 34 845.00 | 77 865.00 |
VI Groupe et associés | 9 492.00 | 9 492.00 | | 9 492.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 792.00 | | | 22 792.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 204.00 | | | 52 204.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 476.00 | | | 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 169.00 | 6 169.00 | | 6 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 579.00 | | | 2 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73.00 | | | 73.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 261.00 | 5 216.00 | 45.00 | 5 261.00 |
VW T.V.A. | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 028.00 | 73 182.00 | 34 845.00 | 108 028.00 |