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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 411 260.00 | | 411 260.00 | 411 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 000.00 | 10 804.00 | 32 196.00 | 43 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 990.00 | 11 433.00 | 32 556.00 | 43 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 575.00 | | 3 575.00 | 3 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 824.00 | 22 237.00 | 479 587.00 | 501 824.00 |
BT Marchandises | 1 017.00 | | 1 017.00 | 1 017.00 |
BZ Autres créances | 20 769.00 | | 20 769.00 | 20 769.00 |
CF Disponibilités | 68 154.00 | | 68 154.00 | 68 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 981.00 | | 89 981.00 | 89 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 805.00 | 22 237.00 | 569 568.00 | 591 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 049.00 | | | 16 049.00 |
DH Report à nouveau | -29 201.00 | | | -29 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 305.00 | | | -14 305.00 |
DL TOTAL (I) | 272 543.00 | | | 272 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 428.00 | | | 278 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | | | 7.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163.00 | | | 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 224.00 | | | 16 224.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 204.00 | | | 2 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 026.00 | | | 297 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 568.00 | | | 569 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 283.00 | | | 52 283.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46.00 | | | 46.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 185 859.00 | | 185 859.00 | 185 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 185 859.00 | | 185 859.00 | 185 859.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 320.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 055.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 219 234.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 626.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 228 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 055.00 | | | 17 055.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 644.00 | | | 10 644.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50.00 | | | 50.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 372.00 | | | -1 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 284.00 | | | 219 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 233 589.00 | | | 233 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 305.00 | | | -14 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 456.00 | | 3 163.00 | 500 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 795.00 | 501 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 411 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 795.00 | 86 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 411 260.00 | | | 411 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 621.00 | | 3 163.00 | 85 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 575.00 | | | 3 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 756.00 | 12 276.00 | 1 795.00 | 11 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 756.00 | 12 276.00 | 1 795.00 | 11 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 651.00 | 14 651.00 | | 14 651.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 575.00 | | 3 575.00 | 3 575.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
VB T. V. A. | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 278 382.00 | 33 639.00 | 226 332.00 | 278 382.00 |
VI Groupe et associés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 171.00 | | | 33 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 834.00 | 16 834.00 | | 16 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 385.00 | 20 810.00 | 3 575.00 | 24 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 026.00 | 52 283.00 | 226 332.00 | 297 026.00 |