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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 572.00 | 2 152.00 | 12 420.00 | 14 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 617.00 | 2 152.00 | 12 465.00 | 14 617.00 |
BT Marchandises | 1 208.00 | | 1 208.00 | 1 208.00 |
BZ Autres créances | 18 349.00 | | 18 349.00 | 18 349.00 |
CF Disponibilités | 293 198.00 | | 293 198.00 | 293 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 754.00 | | 312 754.00 | 312 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 327 371.00 | 2 152.00 | 325 219.00 | 327 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 79 663.00 | | | 79 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 414.00 | | | -64 414.00 |
DL TOTAL (I) | 316 049.00 | | | 316 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62.00 | | | 62.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 478.00 | | | 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 170.00 | | | 9 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 219.00 | | | 325 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 170.00 | | | 9 170.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62.00 | | | 62.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 683.00 | | 17 683.00 | 17 683.00 |
FG Production vendue services | | 15 680.00 | 15 680.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 683.00 | 15 680.00 | 33 363.00 | 17 683.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 363.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 971.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 208.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 994.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 433.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -87 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 18 051.00 | | | 18 051.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 464 320.00 | | | 464 320.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 465 850.00 | | | 465 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37.00 | | | 37.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 442 672.00 | | | 442 672.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 442 710.00 | | | 442 710.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 140.00 | | | 23 140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -381.00 | | | -381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 499 238.00 | | | 499 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 563 651.00 | | | 563 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 414.00 | | | -64 414.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 113.00 | | | 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 509 271.00 | | 13 557.00 | 509 271.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 508 211.00 | 14 617.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 085.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 417 820.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 306.00 | 14 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 417 820.00 | | | 417 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 321.00 | | 13 557.00 | 90 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 696.00 | 1 994.00 | 65 538.00 | 65 696.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 085.00 | | 1 085.00 | 1 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 611.00 | 1 994.00 | 64 453.00 | 64 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 358.00 | 7 358.00 | | 7 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
VB T. V. A. | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VI Groupe et associés | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 845.00 | | | 34 845.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 157.00 | 5 157.00 | | 5 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 394.00 | 18 349.00 | 45.00 | 18 394.00 |
VW T.V.A. | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 170.00 | 9 170.00 | | 9 170.00 |