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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 411 260.00 | | 411 260.00 | 411 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 970.00 | 16 193.00 | 27 778.00 | 43 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 532.00 | 17 469.00 | 27 063.00 | 44 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 575.00 | | 3 575.00 | 3 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 337.00 | 33 662.00 | 469 676.00 | 503 337.00 |
BT Marchandises | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
BZ Autres créances | 15 258.00 | | 15 258.00 | 15 258.00 |
CF Disponibilités | 63 400.00 | | 63 400.00 | 63 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 357.00 | | 79 357.00 | 79 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 694.00 | 33 662.00 | 549 033.00 | 582 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 049.00 | | | 16 049.00 |
DH Report à nouveau | -43 506.00 | | | -43 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DL TOTAL (I) | 281 543.00 | | | 281 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 958.00 | | | 234 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13.00 | | | 13.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 858.00 | | | 25 858.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 331.00 | | | 5 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 490.00 | | | 267 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 033.00 | | | 549 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 444.00 | | | 81 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 210 427.00 | | 210 427.00 | 210 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 427.00 | | 210 427.00 | 210 427.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 52 420.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 292 023.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 616.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 319.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 164.00 | |
GE Autres charges | | | 1 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 274 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 754.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 176.00 | | | 29 176.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 589.00 | | | 17 589.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 476.00 | | | 476.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 476.00 | | | 476.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 026.00 | | | 5 026.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 550.00 | | | -4 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 292 500.00 | | | 292 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 283 500.00 | | | 283 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 824.00 | | 6 702.00 | 501 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 189.00 | 503 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 411 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 189.00 | 88 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 411 260.00 | | | 411 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 989.00 | | 6 702.00 | 86 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 575.00 | | | 3 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 237.00 | 13 164.00 | 1 740.00 | 22 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 237.00 | 13 164.00 | 1 740.00 | 22 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 985.00 | 2 985.00 | | 2 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 380.00 | 21 380.00 | | 21 380.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 331.00 | 5 331.00 | | 5 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 575.00 | | 3 575.00 | 3 575.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 331.00 | 5 331.00 | | 5 331.00 |
VB T. V. A. | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 958.00 | 48 913.00 | 186 045.00 | 234 958.00 |
VI Groupe et associés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 424.00 | | | 43 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 079.00 | 8 079.00 | | 8 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 833.00 | 15 258.00 | 3 575.00 | 18 833.00 |
VW T.V.A. | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 490.00 | 81 444.00 | 186 045.00 | 267 490.00 |