| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 411 260.00 | | 411 260.00 | 411 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 569.00 | 4 416.00 | 36 153.00 | 40 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 052.00 | 7 339.00 | 37 713.00 | 45 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 575.00 | | 3 575.00 | 3 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 456.00 | 11 756.00 | 488 700.00 | 500 456.00 |
BT Marchandises | 1 017.00 | | 1 017.00 | 1 017.00 |
BZ Autres créances | 18 238.00 | | 18 238.00 | 18 238.00 |
CF Disponibilités | 14 011.00 | | 14 011.00 | 14 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 327.00 | | 33 327.00 | 33 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 783.00 | 11 756.00 | 522 027.00 | 533 783.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 049.00 | | | 16 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 201.00 | | | -29 201.00 |
DL TOTAL (I) | 286 848.00 | | | 286 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 187.00 | | | 218 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 743.00 | | | 4 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 245.00 | | | 12 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 180.00 | | | 235 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 027.00 | | | 522 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 209.00 | | | 50 209.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45.00 | | | 45.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 340 086.00 | | 340 086.00 | 340 086.00 |
FG Production vendue services | 1 739.00 | | 1 739.00 | 1 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 341 825.00 | | 341 825.00 | 341 825.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 341 825.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 590.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 191.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 604.00 | |
GE Autres charges | | | 826.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 372 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 998.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 606.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 606.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 261.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 18 398.00 | | | 18 398.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 826.00 | | | 826.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 147.00 | | | 4 147.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 147.00 | | | 4 147.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88.00 | | | 88.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88.00 | | | 88.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 060.00 | | | 4 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 346 579.00 | | | 346 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 375 780.00 | | | 375 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 201.00 | | | -29 201.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 617.00 | | 485 839.00 | 14 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 500 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 411 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 411 260.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 572.00 | | 71 049.00 | 14 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | 3 530.00 | 45.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 152.00 | 9 604.00 | | 2 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 152.00 | 9 604.00 | | 2 152.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 743.00 | 4 743.00 | | 4 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 426.00 | 11 426.00 | | 11 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 575.00 | | 3 575.00 | 3 575.00 |
VB T. V. A. | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
VC Groupe et associés | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 142.00 | 33 171.00 | 137 426.00 | 218 142.00 |
VI Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 858.00 | | | 21 858.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 891.00 | 14 891.00 | | 14 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 874.00 | 18 299.00 | 3 575.00 | 21 874.00 |
VW T.V.A. | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 180.00 | 50 209.00 | 137 426.00 | 235 180.00 |