| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
AH Fonds commercial | 417 820.00 | | 417 820.00 | 417 820.00 |
AP Constructions | 11 096.00 | 5 787.00 | 5 309.00 | 11 096.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 942.00 | 28 840.00 | 9 101.00 | 37 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 283.00 | 29 984.00 | 11 300.00 | 41 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 271.00 | 65 696.00 | 443 575.00 | 509 271.00 |
BZ Autres créances | 10 510.00 | | 10 510.00 | 10 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 659.00 | | 10 659.00 | 10 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 929.00 | 65 696.00 | 454 234.00 | 519 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 337 434.00 | | | 337 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 229.00 | | | 34 229.00 |
DL TOTAL (I) | 380 463.00 | | | 380 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 871.00 | | | 63 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 395.00 | | | 6 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 528.00 | | | 2 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 977.00 | | | 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 771.00 | | | 73 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 234.00 | | | 454 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 728.00 | | | 50 728.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 025.00 | | | 29 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 430 829.00 | | 430 829.00 | 430 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 430 829.00 | | 430 829.00 | 430 829.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 430 829.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 200.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 402.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 394 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 433.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 060.00 | | | 13 060.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 545.00 | | | 545.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 390.00 | | | -2 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 432 662.00 | | | 432 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 398 433.00 | | | 398 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 229.00 | | | 34 229.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 450.00 | | | 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 506 358.00 | | 4 209.00 | 506 358.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 296.00 | 509 271.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 417 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 296.00 | 90 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 417 820.00 | | | 417 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 408.00 | | 4 209.00 | 87 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 793.00 | 7 199.00 | 1 296.00 | 59 793.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 708.00 | 7 199.00 | 1 296.00 | 58 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 528.00 | 2 528.00 | | 2 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
VB T. V. A. | 720.00 | | | 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 025.00 | 29 025.00 | | 29 025.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 845.00 | 11 802.00 | 23 043.00 | 34 845.00 |
VI Groupe et associés | 6 395.00 | 6 395.00 | | 6 395.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 020.00 | | | 43 020.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 730.00 | | | 8 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 149.00 | | | 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 704.00 | 10 659.00 | 45.00 | 10 704.00 |
VW T.V.A. | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 771.00 | 50 728.00 | 23 043.00 | 73 771.00 |