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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
AP Constructions | 85 500.00 | 1 692.00 | 83 807.00 | 85 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 723.00 | 341.00 | 381.00 | 723.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 254 316.00 | | 254 316.00 | 254 316.00 |
BD Autres titres immobilisés | 925 021.00 | 81 370.00 | 843 650.00 | 925 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 699 182.00 | 83 404.00 | 2 615 778.00 | 2 699 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
BZ Autres créances | 38 014.00 | | 38 014.00 | 38 014.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 109 493.00 | 165 968.00 | 2 943 524.00 | 3 109 493.00 |
CF Disponibilités | 660 159.00 | | 660 159.00 | 660 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 808 399.00 | 165 968.00 | 3 642 431.00 | 3 808 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 507 582.00 | 249 372.00 | 6 258 210.00 | 6 507 582.00 |
CP Parts à moins d’un an | 254 316.00 | | | 254 316.00 |
CU Autres participations | 1 424 121.00 | | 1 424 121.00 | 1 424 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 026 015.00 | | | 3 026 015.00 |
DD Réserve légale (1) | 182 651.00 | | | 182 651.00 |
DH Report à nouveau | 2 645 446.00 | | | 2 645 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 122.00 | | | 40 122.00 |
DK Provisions réglementées | 4 136.00 | | | 4 136.00 |
DL TOTAL (I) | 5 898 371.00 | | | 5 898 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 920.00 | | | 300 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 772.00 | | | 54 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 145.00 | | | 4 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 838.00 | | | 359 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 258 210.00 | | | 6 258 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 838.00 | | | 359 838.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300 920.00 | | | 300 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 813.00 | | 813.00 | 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 813.00 | | 813.00 | 813.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 419.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 933.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 737.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 45 060.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 280.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 660.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 326 201.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 133.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 84 006.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 425 281.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 247 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 132 448.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 389 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 419.00 | | | 419.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 162.00 | | | 10 162.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 162.00 | | | 10 162.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 162.00 | | | 10 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 166.00 | | | 10 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4.00 | | | -4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 360.00 | | | 6 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 481 737.00 | | | 481 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 441 615.00 | | | 441 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 122.00 | | | 40 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 932 701.00 | | | 1 932 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 603 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 699 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 723.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 723.00 | | | 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 931 978.00 | | | 1 931 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100.00 | 1 933.00 | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100.00 | 1 933.00 | | 100.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 4 137.00 | | | 4 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 146.00 | 4 146.00 | | 4 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 773.00 | 54 773.00 | | 54 773.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 254 317.00 | 254 316.00 | | 254 317.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 920.00 | 300 920.00 | | 300 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 064.00 | 293 064.00 | 1.00 | 293 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 839.00 | 359 839.00 | | 359 839.00 |