| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
AP Constructions | 85 500.00 | 5 809.00 | 79 690.00 | 85 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 723.00 | 582.00 | 140.00 | 723.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 458 555.00 | | 458 555.00 | 458 555.00 |
BD Autres titres immobilisés | 735 042.00 | 325 481.00 | 409 560.00 | 735 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 713 432.00 | 331 872.00 | 2 381 559.00 | 2 713 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
BZ Autres créances | 12 018.00 | | 12 018.00 | 12 018.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 908 386.00 | 102 657.00 | 2 805 728.00 | 2 908 386.00 |
CF Disponibilités | 763 071.00 | | 763 071.00 | 763 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 803.00 | | 803.00 | 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 684 983.00 | 102 657.00 | 3 582 325.00 | 3 684 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 398 415.00 | 434 530.00 | 5 963 885.00 | 6 398 415.00 |
CU Autres participations | 1 424 111.00 | | 1 424 111.00 | 1 424 111.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 026 015.00 | | | 3 026 015.00 |
DD Réserve légale (1) | 185 151.00 | | | 185 151.00 |
DH Report à nouveau | 2 683 068.00 | | | 2 683 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 191.00 | | | 6 191.00 |
DK Provisions réglementées | 4 136.00 | | | 4 136.00 |
DL TOTAL (I) | 5 904 563.00 | | | 5 904 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 658.00 | | | 54 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 664.00 | | | 4 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 322.00 | | | 59 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 963 885.00 | | | 5 963 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 322.00 | | | 59 322.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 122.00 | | 3 122.00 | 3 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 122.00 | | 3 122.00 | 3 122.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 081.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 38 641.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 22 036.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 961.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 165 968.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 58 502.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 252 469.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 346 768.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 351 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -98 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -83 098.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 379 269.00 | | | 379 269.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 379 269.00 | | | 379 269.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 289 979.00 | | | 289 979.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 289 979.00 | | | 289 979.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 89 290.00 | | | 89 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 673 502.00 | | | 673 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 667 310.00 | | | 667 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 191.00 | | | 6 191.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 699 183.00 | | | 2 699 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 617 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 713 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 723.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 723.00 | | | 95 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 603 460.00 | | | 2 603 460.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 034.00 | 4 358.00 | | 2 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 034.00 | 4 358.00 | | 2 034.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 137.00 | | | 4 137.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 137.00 | | | 4 137.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 664.00 | 4 664.00 | | 4 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 658.00 | 54 658.00 | | 54 658.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 458 556.00 | | | 458 556.00 |
UX Autres créances clients | 703.00 | | | 703.00 |
VP Divers | 12 018.00 | | | 12 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 804.00 | | | 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 081.00 | 13 525.00 | 458 556.00 | 472 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 322.00 | 59 322.00 | | 59 322.00 |