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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
AP Constructions | 85 500.00 | 9 925.00 | 75 574.00 | 85 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 475 255.00 | | 475 255.00 | 475 255.00 |
BD Autres titres immobilisés | 416 872.00 | 325 481.00 | 91 391.00 | 416 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 411 962.00 | 336 129.00 | 2 075 833.00 | 2 411 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BZ Autres créances | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 896 061.00 | 405 480.00 | 2 490 580.00 | 2 896 061.00 |
CF Disponibilités | 1 640 841.00 | | 1 640 841.00 | 1 640 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 543 507.00 | 405 480.00 | 4 138 027.00 | 4 543 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 955 470.00 | 741 610.00 | 6 213 860.00 | 6 955 470.00 |
CU Autres participations | 1 424 111.00 | | 1 424 111.00 | 1 424 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 026 015.00 | | | 3 026 015.00 |
DD Réserve légale (1) | 185 461.00 | | | 185 461.00 |
DH Report à nouveau | 2 688 949.00 | | | 2 688 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 653.00 | | | 129 653.00 |
DK Provisions réglementées | 4 136.00 | | | 4 136.00 |
DL TOTAL (I) | 6 034 216.00 | | | 6 034 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 319.00 | | | 79 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 996.00 | | | 4 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 328.00 | | | 95 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 643.00 | | | 179 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 213 860.00 | | | 6 213 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 643.00 | | | 179 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 823.00 | | 7 823.00 | 7 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 823.00 | | 7 823.00 | 7 823.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 398.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 50 001.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 228 167.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 157.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 707.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 102 657.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 86 259.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 782.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 405 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 405 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -204 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -409 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 953 333.00 | | | 953 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 953 333.00 | | | 953 333.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 318 169.00 | | | 318 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 318 169.00 | | | 318 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 635 163.00 | | | 635 163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 993.00 | | | 95 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 211 940.00 | | | 1 211 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 082 287.00 | | | 1 082 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 653.00 | | | 129 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 713 432.00 | | 218 890.00 | 2 713 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 520 359.00 | 2 316 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 520 359.00 | 2 411 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 723.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 723.00 | | | 95 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 617 709.00 | | 218 890.00 | 2 617 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 391.00 | 4 257.00 | | 6 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 391.00 | 4 257.00 | | 6 391.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 137.00 | | | 4 137.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 137.00 | | | 4 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 997.00 | 4 997.00 | | 4 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 319.00 | 79 319.00 | | 79 319.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 475 256.00 | | 475 256.00 | 475 256.00 |
UX Autres créances clients | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VP Divers | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 328.00 | 95 328.00 | | 95 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 860.00 | 6 605.00 | 475 256.00 | 481 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 644.00 | 179 644.00 | | 179 644.00 |