| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
AP Constructions | 85 500.00 | 22 276.00 | 63 224.00 | 85 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 923.00 | 1 022.00 | 3 901.00 | 4 923.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 095 136.00 | | 3 095 136.00 | 3 095 136.00 |
BD Autres titres immobilisés | 406 852.00 | 406 852.00 | | 406 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 601 910.00 | 430 149.00 | 3 171 761.00 | 3 601 910.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 052 207.00 | 118 833.00 | 1 933 373.00 | 2 052 207.00 |
CF Disponibilités | 2 125 641.00 | | 2 125 641.00 | 2 125 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 946.00 | | 946.00 | 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 178 794.00 | 118 833.00 | 4 059 960.00 | 4 178 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 780 704.00 | 548 982.00 | 7 231 722.00 | 7 780 704.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 026 015.00 | 3 026 015.00 | | 3 026 015.00 |
DD Réserve légale (1) | 213 471.00 | 195 237.00 | | 213 471.00 |
DH Report à nouveau | 3 221 116.00 | 2 874 673.00 | | 3 221 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 596 083.00 | 364 677.00 | | 596 083.00 |
DK Provisions réglementées | 4 137.00 | 4 137.00 | | 4 137.00 |
DL TOTAL (I) | 7 060 822.00 | 6 464 739.00 | | 7 060 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 24 341.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 843.00 | 44 662.00 | | 43 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 720.00 | 3 538.00 | | 6 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 336.00 | 757.00 | | 120 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 900.00 | 73 298.00 | | 170 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 231 722.00 | 6 538 038.00 | | 7 231 722.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 292.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 292.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 023.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 415.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 415.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 44 849.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 005 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 280 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 724 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 736 187.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 688.00 | 506 705.00 | | 26 688.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 772.00 | 109 974.00 | | 20 772.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 916.00 | 396 731.00 | | 5 916.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 146 019.00 | -61 243.00 | | 146 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 080 465.00 | 974 151.00 | | 1 080 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 484 381.00 | 609 474.00 | | 484 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 596 083.00 | 364 677.00 | | 596 083.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 605 245.00 | | 1 580 600.00 | 2 605 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 583 934.00 | | 3 501 987.00 | 583 934.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 583 934.00 | | 3 601 910.00 | 583 934.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 923.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 723.00 | | 4 200.00 | 95 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 509 522.00 | | 1 576 400.00 | 2 509 522.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 882.00 | 4 415.00 | 23 297.00 | 18 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 882.00 | 4 415.00 | 23 297.00 | 18 882.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 137.00 | | | 4 137.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 137.00 | | | 4 137.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 720.00 | 6 720.00 | | 6 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 336.00 | 120 336.00 | | 120 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 843.00 | 43 843.00 | | 43 843.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 912 598.00 | | 912 598.00 | 912 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 913 544.00 | 946.00 | 912 598.00 | 913 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 899.00 | 170 899.00 | | 170 899.00 |