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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
AP Constructions | 85 500.00 | 14 042.00 | 71 457.00 | 85 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 577 926.00 | 211 688.00 | 366 238.00 | 577 926.00 |
BD Autres titres immobilisés | 416 872.00 | 325 481.00 | 91 391.00 | 416 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 514 634.00 | 731 935.00 | 1 782 698.00 | 2 514 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 748 143.00 | 198 660.00 | 1 549 482.00 | 1 748 143.00 |
CF Disponibilités | 2 824 848.00 | | 2 824 848.00 | 2 824 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 857.00 | | 857.00 | 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 574 584.00 | 198 660.00 | 4 375 923.00 | 4 574 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 089 218.00 | 930 595.00 | 6 158 622.00 | 7 089 218.00 |
CU Autres participations | 1 424 111.00 | 180 000.00 | 1 244 111.00 | 1 424 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 026 015.00 | | | 3 026 015.00 |
DD Réserve légale (1) | 191 944.00 | | | 191 944.00 |
DH Report à nouveau | 2 812 120.00 | | | 2 812 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 845.00 | | | 65 845.00 |
DK Provisions réglementées | 4 136.00 | | | 4 136.00 |
DL TOTAL (I) | 6 100 062.00 | | | 6 100 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 816.00 | | | 47 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 454.00 | | | 2 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 290.00 | | | 8 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 560.00 | | | 58 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 158 622.00 | | | 6 158 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 560.00 | | | 58 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 719.00 | | 7 719.00 | 7 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 719.00 | | 7 719.00 | 7 719.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 240.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 174 684.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 26 970.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 358.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 405 480.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 146 328.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 589 137.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 590 349.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 24 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 615 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 761.00 | | | 38 761.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 761.00 | | | 38 761.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 761.00 | | | 38 761.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 286.00 | | | 104 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 810 303.00 | | | 810 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 744 457.00 | | | 744 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 845.00 | | | 65 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 411 963.00 | | 103 664.00 | 2 411 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 992.00 | 2 418 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 992.00 | 2 514 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 723.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 723.00 | | | 95 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 316 240.00 | | 103 664.00 | 2 316 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 649.00 | 4 117.00 | 14 765.00 | 10 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 649.00 | 4 117.00 | 14 765.00 | 10 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 454.00 | 2 454.00 | | 2 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 290.00 | 8 290.00 | | 8 290.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 577 927.00 | | 577 927.00 | 577 927.00 |
UX Autres créances clients | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VI Groupe et associés | 47 817.00 | 47 817.00 | | 47 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 579 520.00 | 1 593.00 | 577 927.00 | 579 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 561.00 | 58 561.00 | | 58 561.00 |