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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
AP Constructions | 85 500.00 | 18 159.00 | 67 341.00 | 85 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 092 649.00 | 395 170.00 | 1 697 479.00 | 2 092 649.00 |
BD Autres titres immobilisés | 416 873.00 | 406 852.00 | 10 021.00 | 416 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 605 245.00 | 820 903.00 | 1 784 341.00 | 2 605 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 165 531.00 | | 165 531.00 | 165 531.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 561 287.00 | 427 615.00 | 2 133 672.00 | 2 561 287.00 |
CF Disponibilités | 2 453 583.00 | | 2 453 583.00 | 2 453 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 181 312.00 | 427 615.00 | 4 753 697.00 | 5 181 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 786 556.00 | 1 248 519.00 | 6 538 038.00 | 7 786 556.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 026 015.00 | 3 026 015.00 | | 3 026 015.00 |
DD Réserve légale (1) | 195 237.00 | 191 944.00 | | 195 237.00 |
DH Report à nouveau | 2 874 673.00 | 2 812 120.00 | | 2 874 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 364 677.00 | 65 846.00 | | 364 677.00 |
DK Provisions réglementées | 4 137.00 | 4 137.00 | | 4 137.00 |
DL TOTAL (I) | 6 464 739.00 | 6 100 062.00 | | 6 464 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 341.00 | | | 24 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 662.00 | 47 817.00 | | 44 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 538.00 | 2 454.00 | | 3 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 757.00 | 8 290.00 | | 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 298.00 | 58 561.00 | | 73 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 538 038.00 | 6 158 623.00 | | 6 538 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 392.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 392.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 392.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 414.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 213 979.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 526 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -276 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -93 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 506 705.00 | 38 762.00 | | 506 705.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 974.00 | | | 109 974.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 396 731.00 | 38 762.00 | | 396 731.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -61 243.00 | 104 286.00 | | -61 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 974 151.00 | 810 304.00 | | 974 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 609 474.00 | 744 457.00 | | 609 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 364 677.00 | 65 846.00 | | 364 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 514 634.00 | | 300 272.00 | 2 514 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 209 661.00 | 2 509 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 209 661.00 | 2 605 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 723.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 723.00 | | | 95 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 418 911.00 | | 300 272.00 | 2 418 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 765.00 | 4 117.00 | | 14 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 765.00 | 4 117.00 | | 14 765.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 137.00 | | | 4 137.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 137.00 | | | 4 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 538.00 | 3 538.00 | | 3 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 662.00 | 44 662.00 | | 44 662.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 778 511.00 | | 778 511.00 | 778 511.00 |
UX Autres créances clients | 165 531.00 | 165 531.00 | | 165 531.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 341.00 | 24 341.00 | | 24 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 944 952.00 | 166 441.00 | 778 511.00 | 944 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 298.00 | 73 298.00 | | 73 298.00 |