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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
028 Immobilisations corporelles | 91 246.00 | 36 745.00 | 54 501.00 | 91 246.00 |
040 Immobilisations financières | 63 379.00 | | 63 379.00 | 63 379.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 155 587.00 | 37 707.00 | 117 880.00 | 155 587.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | -2 507.00 | | -2 507.00 | -2 507.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 323 977.00 | | 323 977.00 | 323 977.00 |
072 Créances – Autres | 18 420.00 | | 18 420.00 | 18 420.00 |
084 Disponibilités | 16 034.00 | | 16 034.00 | 16 034.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 334.00 | | 4 334.00 | 4 334.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 360 258.00 | | 360 258.00 | 360 258.00 |
110 Total général Actif | 515 845.00 | 37 707.00 | 478 138.00 | 515 845.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 904.00 | |
134 Report à nouveau | | | 70 081.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 941.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 84 326.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 307.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 103.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 617.00 | | |
172 Autres dettes | | | 116 623.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 263 779.00 | |
176 Total des dettes | | | 393 813.00 | |
180 Total général Passif | | | 478 138.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 34 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 14 631.00 | 15 278.00 | | 14 631.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 442 686.00 | 393 261.00 | | 442 686.00 |
224 Production immobilisée | | 10 515.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 744.00 | | |
230 Autres produits | 12 488.00 | 13 593.00 | | 12 488.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 469 805.00 | 434 390.00 | | 469 805.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 852.00 | 12 603.00 | | 11 852.00 |
242 Autres charges externes. | 155 835.00 | 148 962.00 | | 155 835.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 393.00 | | | 4 393.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 153.00 | 8 815.00 | | 9 153.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 921.00 | | | 6 921.00 |
250 Rémunérations du personnel | 212 459.00 | 173 748.00 | | 212 459.00 |
252 Charges sociales | 53 151.00 | 42 770.00 | | 53 151.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 814.00 | 20 174.00 | | 21 814.00 |
262 Autres charges | 2 426.00 | 1 750.00 | | 2 426.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 466 690.00 | 408 822.00 | | 466 690.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 115.00 | 25 569.00 | | 3 115.00 |
290 Produits exceptionnels | 34 200.00 | | | 34 200.00 |
294 Charges financières | 1 025.00 | 1 324.00 | | 1 025.00 |
300 Charges exceptionnelles | 31 303.00 | 5 946.00 | | 31 303.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 47.00 | 3 040.00 | | 47.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 941.00 | 15 259.00 | | 4 941.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 882.00 | | | 882.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 44 796.00 | | | 44 796.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 24 572.00 | | | 24 572.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 180 513.00 | | | 180 513.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 45 678.00 | | | 45 678.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 70 605.00 | | | 70 605.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 99 818.00 | | | 99 818.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 666.00 | | | 25 666.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |