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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
028 Immobilisations corporelles | 101 478.00 | 56 097.00 | 45 382.00 | 101 478.00 |
040 Immobilisations financières | 93 206.00 | | 93 206.00 | 93 206.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 195 646.00 | 57 059.00 | 138 587.00 | 195 646.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 416 964.00 | | 416 964.00 | 416 964.00 |
072 Créances – Autres | 23 675.00 | | 23 675.00 | 23 675.00 |
084 Disponibilités | 62 509.00 | | 62 509.00 | 62 509.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 928.00 | | 1 928.00 | 1 928.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 505 635.00 | | 505 635.00 | 505 635.00 |
110 Total général Actif | 701 281.00 | 57 059.00 | 644 223.00 | 701 281.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 92 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 412.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 973.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 136 785.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 440.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 555.00 | | |
172 Autres dettes | | | 160 480.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 330 018.00 | |
176 Total des dettes | | | 507 438.00 | |
180 Total général Passif | | | 644 223.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 800.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 917.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 85 126.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 478.00 | 10 723.00 | | 8 478.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 618 460.00 | 523 737.00 | | 618 460.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 212.00 | 10 469.00 | | 9 212.00 |
230 Autres produits | 11 055.00 | 19 815.00 | | 11 055.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 647 205.00 | 564 744.00 | | 647 205.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 145.00 | 7 811.00 | | 7 145.00 |
242 Autres charges externes. | 165 558.00 | 163 340.00 | | 165 558.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 241.00 | | | 4 241.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 769.00 | 14 466.00 | | 12 769.00 |
250 Rémunérations du personnel | 317 889.00 | 282 032.00 | | 317 889.00 |
252 Charges sociales | 88 982.00 | 71 712.00 | | 88 982.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 446.00 | 9 992.00 | | 9 446.00 |
262 Autres charges | 229.00 | 2 279.00 | | 229.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 602 017.00 | 551 631.00 | | 602 017.00 |
270 Résultat d’exploitation | 45 189.00 | 13 112.00 | | 45 189.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 009.00 | | | 3 009.00 |
294 Charges financières | | 133.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 3 007.00 | 12.00 | | 3 007.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 217.00 | 481.00 | | 5 217.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 973.00 | 12 486.00 | | 39 973.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 607.00 | | | 5 607.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 785.00 | | | 6 785.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 408.00 | | | 6 408.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 951.00 | | | 2 951.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 182 777.00 | | | 182 777.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 800.00 | | | 18 800.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 931.00 | | | 5 931.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 894.00 | | | 2 894.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 128 213.00 | | | 128 213.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 765.00 | | | 25 765.00 |