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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
028 Immobilisations corporelles | 92 067.00 | 46 737.00 | 45 330.00 | 92 067.00 |
040 Immobilisations financières | 89 749.00 | | 89 749.00 | 89 749.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 182 777.00 | 47 699.00 | 135 078.00 | 182 777.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 438.00 | | 2 438.00 | 2 438.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 381 840.00 | | 381 840.00 | 381 840.00 |
072 Créances – Autres | 18 662.00 | | 18 662.00 | 18 662.00 |
084 Disponibilités | 9 791.00 | | 9 791.00 | 9 791.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 434.00 | | 4 434.00 | 4 434.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 417 166.00 | | 417 166.00 | 417 166.00 |
110 Total général Actif | 599 943.00 | 47 699.00 | 552 244.00 | 599 943.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 904.00 | |
134 Report à nouveau | | | 75 022.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 486.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 96 812.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 463.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 968.00 | | |
172 Autres dettes | | | 142 744.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 298 225.00 | |
176 Total des dettes | | | 455 433.00 | |
180 Total général Passif | | | 552 244.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 37 520.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10 723.00 | 14 631.00 | | 10 723.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 523 737.00 | 442 686.00 | | 523 737.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 469.00 | | | 10 469.00 |
230 Autres produits | 19 815.00 | 12 488.00 | | 19 815.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 564 744.00 | 469 805.00 | | 564 744.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 811.00 | 12 352.00 | | 7 811.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | -500.00 | | |
242 Autres charges externes. | 163 340.00 | 155 835.00 | | 163 340.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 923.00 | | | 4 923.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 466.00 | 9 153.00 | | 14 466.00 |
250 Rémunérations du personnel | 282 032.00 | 212 459.00 | | 282 032.00 |
252 Charges sociales | 71 712.00 | 53 151.00 | | 71 712.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 992.00 | 21 814.00 | | 9 992.00 |
262 Autres charges | 2 279.00 | 2 426.00 | | 2 279.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 551 631.00 | 466 690.00 | | 551 631.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 112.00 | 3 115.00 | | 13 112.00 |
290 Produits exceptionnels | | 34 200.00 | | |
294 Charges financières | 133.00 | 1 025.00 | | 133.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12.00 | 31 303.00 | | 12.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 481.00 | 47.00 | | 481.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 486.00 | 4 941.00 | | 12 486.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 820.00 | | | 820.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 37 246.00 | | | 37 246.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 10 876.00 | | | 10 876.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 155 587.00 | | | 155 587.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 38 066.00 | | | 38 066.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 876.00 | | | 10 876.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 108 735.00 | | | 108 735.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 301.00 | | | 28 301.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |