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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 191.00 | 65 636.00 | 50 555.00 | 116 191.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 107.00 | | 8 107.00 | 8 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 136 478.00 | | 136 478.00 | 136 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 198.00 | 66 598.00 | 195 600.00 | 262 198.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 474 990.00 | 1 689.00 | 473 301.00 | 474 990.00 |
BZ Autres créances | 28 207.00 | | 28 207.00 | 28 207.00 |
CF Disponibilités | 23 294.00 | | 23 294.00 | 23 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 206.00 | 1 689.00 | 526 517.00 | 528 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 790 404.00 | 68 287.00 | 722 117.00 | 790 404.00 |
CP Parts à moins d’un an | 136 478.00 | | | 136 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 132 385.00 | 92 000.00 | | 132 385.00 |
DH Report à nouveau | | 412.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 901.00 | 39 973.00 | | 15 901.00 |
DL TOTAL (I) | 152 686.00 | 136 785.00 | | 152 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 540.00 | 3 500.00 | | 2 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 190.00 | 5 555.00 | | 18 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 040.00 | 13 440.00 | | 16 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 837.00 | 154 925.00 | | 165 837.00 |
EA Autres dettes | 51.00 | | | 51.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 366 774.00 | 330 018.00 | | 366 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 432.00 | 507 438.00 | | 569 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 722 117.00 | 644 223.00 | | 722 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 568 056.00 | 507 438.00 | | 568 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 401.00 | | 20 401.00 | 20 401.00 |
FG Production vendue services | 697 240.00 | | 697 240.00 | 697 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 717 641.00 | | 717 641.00 | 717 641.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 556.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 736 160.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 539.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 689.00 | |
GE Autres charges | | | 1 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 714 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 757.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 873.00 | 10 650.00 | | 13 873.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 120.00 | 12 355.00 | | 15 120.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 92.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 917.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 009.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 717.00 | 113.00 | | 5 717.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 894.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 717.00 | 3 007.00 | | 5 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 717.00 | 1.00 | | -5 717.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 217.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 736 160.00 | 650 214.00 | | 736 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 720 259.00 | 610 241.00 | | 720 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 901.00 | 39 973.00 | | 15 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 646.00 | | 91 112.00 | 195 646.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 24 560.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 560.00 | 144 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 560.00 | 262 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 962.00 | | 460.00 | 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 478.00 | | 14 712.00 | 101 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 206.00 | | 75 939.00 | 93 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 059.00 | 9 539.00 | | 57 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 962.00 | | | 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 097.00 | 9 539.00 | | 56 097.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 689.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 689.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 689.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 689.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 040.00 | 16 040.00 | | 16 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 122.00 | 45 122.00 | | 45 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 412.00 | 28 412.00 | | 28 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
8L Produits constatés d’avance | 366 774.00 | 366 774.00 | | 366 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 136 478.00 | 136 478.00 | | 136 478.00 |
UX Autres créances clients | 472 963.00 | 472 963.00 | | 472 963.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
VB T. V. A. | 7 941.00 | 7 941.00 | | 7 941.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 540.00 | 1 164.00 | 1 376.00 | 2 540.00 |
VI Groupe et associés | 18 190.00 | 18 190.00 | | 18 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 766.00 | 19 766.00 | | 19 766.00 |
VP Divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 640 550.00 | 640 550.00 | | 640 550.00 |
VW T.V.A. | 91 333.00 | 91 333.00 | | 91 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 432.00 | 568 056.00 | 1 376.00 | 569 432.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 385.00 | | | 9 385.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
ST Autres comptes | 74 292.00 | | | 74 292.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 761.00 | | | 71 761.00 |
YT Sous‐traitance | 53 830.00 | | | 53 830.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 758.00 | | | 4 758.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 143.00 | | | 14 143.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 143 505.00 | | | 143 505.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 511.00 | | | 32 511.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 201 555.00 | | | 201 555.00 |