| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 640.00 | 96 940.00 | 39 700.00 | 136 640.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 107.00 | | 8 107.00 | 8 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 133 395.00 | | 133 395.00 | 133 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 602.00 | 96 940.00 | 181 662.00 | 278 602.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 524 123.00 | | 524 123.00 | 524 123.00 |
BZ Autres créances | 7 861.00 | | 7 861.00 | 7 861.00 |
CF Disponibilités | 80 572.00 | | 80 572.00 | 80 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 883.00 | | 621 883.00 | 621 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 900 485.00 | 96 940.00 | 803 545.00 | 900 485.00 |
CP Parts à moins d’un an | 133 395.00 | | | 133 395.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 171 265.00 | 148 292.00 | | 171 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 243.00 | 22 973.00 | | 15 243.00 |
DL TOTAL (I) | 190 908.00 | 175 665.00 | | 190 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 664.00 | 684.00 | | 664.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 127.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 039.00 | 16 937.00 | | 10 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 261.00 | 201 471.00 | | 200 261.00 |
EA Autres dettes | 307.00 | | | 307.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 401 365.00 | 421 672.00 | | 401 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 636.00 | 640 890.00 | | 612 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 803 545.00 | 816 555.00 | | 803 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 612 636.00 | 640 763.00 | | 612 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 907.00 | | 21 907.00 | 21 907.00 |
FG Production vendue services | 877 054.00 | | 877 054.00 | 877 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 898 961.00 | | 898 961.00 | 898 961.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 933 679.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 316.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 472 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 885.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 916 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 387.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 387.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 20 659.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 330.00 | | | 330.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 851.00 | | | 3 851.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 181.00 | | | 4 181.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 624.00 | 584.00 | | 4 624.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 624.00 | 584.00 | | 4 624.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -443.00 | -584.00 | | -443.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 701.00 | 2 279.00 | | 1 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 937 860.00 | 868 208.00 | | 937 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 922 617.00 | 845 235.00 | | 922 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 243.00 | 22 973.00 | | 15 243.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 522.00 | 8 522.00 | | 8 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 276.00 | | 41 139.00 | 269 276.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 31 813.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 813.00 | 141 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 813.00 | 278 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 460.00 | | | 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 809.00 | | 14 831.00 | 121 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 147 007.00 | | 26 308.00 | 147 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 056.00 | 12 885.00 | | 84 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 056.00 | 12 885.00 | | 84 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 039.00 | 10 039.00 | | 10 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 885.00 | 53 885.00 | | 53 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 061.00 | 37 061.00 | | 37 061.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
8L Produits constatés d’avance | 401 365.00 | 401 365.00 | | 401 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 133 395.00 | 133 395.00 | | 133 395.00 |
UX Autres créances clients | 524 123.00 | 524 123.00 | | 524 123.00 |
VB T. V. A. | 4 538.00 | 4 538.00 | | 4 538.00 |
VC Groupe et associés | 3 323.00 | 3 323.00 | | 3 323.00 |
VI Groupe et associés | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 674 526.00 | 674 526.00 | | 674 526.00 |
VW T.V.A. | 107 251.00 | 107 251.00 | | 107 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 636.00 | 612 636.00 | | 612 636.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 820.00 | 8 626.00 | | 11 820.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 886.00 | 2 531.00 | | 2 886.00 |
ST Autres comptes | 76 080.00 | 78 302.00 | | 76 080.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 809.00 | 77 438.00 | | 80 809.00 |
YT Sous‐traitance | 90 706.00 | 85 836.00 | | 90 706.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 282.00 | 4 685.00 | | 5 282.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 102.00 | 13 311.00 | | 17 102.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 171 306.00 | 160 828.00 | | 171 306.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 349.00 | 40 172.00 | | 43 349.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 250 481.00 | 244 107.00 | | 250 481.00 |