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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 809.00 | 84 056.00 | 37 753.00 | 121 809.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 107.00 | | 8 107.00 | 8 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 138 900.00 | | 138 900.00 | 138 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 276.00 | 84 056.00 | 185 220.00 | 269 276.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 520 985.00 | | 520 985.00 | 520 985.00 |
BZ Autres créances | 8 093.00 | | 8 093.00 | 8 093.00 |
CF Disponibilités | 89 521.00 | | 89 521.00 | 89 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 613.00 | | 12 613.00 | 12 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 335.00 | | 631 335.00 | 631 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 900 611.00 | 84 056.00 | 816 555.00 | 900 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 148 292.00 | 148 286.00 | | 148 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 973.00 | 28 406.00 | | 22 973.00 |
DL TOTAL (I) | 175 665.00 | 181 092.00 | | 175 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 578.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 684.00 | 8 623.00 | | 684.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 127.00 | | | 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 937.00 | 13 800.00 | | 16 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 471.00 | 197 463.00 | | 201 471.00 |
EA Autres dettes | | 273.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 421 672.00 | 422 757.00 | | 421 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 640 890.00 | 644 494.00 | | 640 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 555.00 | 825 586.00 | | 816 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 640 763.00 | 644 494.00 | | 640 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 262.00 | | 10 262.00 | 10 262.00 |
FG Production vendue services | 824 799.00 | | 824 799.00 | 824 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 835 062.00 | | 835 062.00 | 835 062.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 089.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 659.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 860 813.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 429 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 300.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 842 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 459.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 395.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 20 174.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 584.00 | 4 147.00 | | 584.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 584.00 | 4 147.00 | | 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -584.00 | -4 147.00 | | -584.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 279.00 | 4 424.00 | | 2 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 868 208.00 | 817 320.00 | | 868 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 845 235.00 | 788 914.00 | | 845 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 973.00 | 28 406.00 | | 22 973.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 522.00 | 11 030.00 | | 8 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 411.00 | | 43 592.00 | 267 411.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 41 351.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 41 351.00 | 147 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 727.00 | 269 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 376.00 | 121 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 460.00 | | | 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 945.00 | | 5 240.00 | 116 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 006.00 | | 38 352.00 | 150 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 132.00 | 12 300.00 | 376.00 | 72 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 132.00 | 12 300.00 | 376.00 | 72 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 937.00 | 16 937.00 | | 16 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 548.00 | 63 548.00 | | 63 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 303.00 | 38 303.00 | | 38 303.00 |
8L Produits constatés d’avance | 421 672.00 | 421 672.00 | | 421 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 138 900.00 | 138 900.00 | | 138 900.00 |
UX Autres créances clients | 520 985.00 | 520 985.00 | | 520 985.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VB T. V. A. | 4 999.00 | 4 999.00 | | 4 999.00 |
VI Groupe et associés | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18.00 | | | 18.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
VP Divers | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 613.00 | 12 613.00 | | 12 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 680 591.00 | 680 591.00 | | 680 591.00 |
VW T.V.A. | 99 111.00 | 99 111.00 | | 99 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 640 763.00 | 640 763.00 | | 640 763.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 626.00 | 6 051.00 | | 8 626.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 531.00 | 1 577.00 | | 2 531.00 |
ST Autres comptes | 78 302.00 | 84 365.00 | | 78 302.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 438.00 | 82 241.00 | | 77 438.00 |
YT Sous‐traitance | 85 836.00 | 60 944.00 | | 85 836.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 685.00 | 5 133.00 | | 4 685.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 311.00 | 11 184.00 | | 13 311.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 160 828.00 | 162 223.00 | | 160 828.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 172.00 | 37 450.00 | | 40 172.00 |
ZE Dividendes | | 28 400.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 244 107.00 | 229 127.00 | | 244 107.00 |