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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 103 376.00 | 103 045.00 | 330.00 | 103 376.00 |
AH Fonds commercial | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AP Constructions | 75 086.00 | 28 087.00 | 46 998.00 | 75 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 897 863.00 | 481 487.00 | 416 375.00 | 897 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 202 383.00 | 3 193 280.00 | 2 009 103.00 | 5 202 383.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 21 107.00 | | 21 107.00 | 21 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 364 150.00 | 3 805 901.00 | 2 558 248.00 | 6 364 150.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 850.00 | | 50 850.00 | 50 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 565 436.00 | 7 826.00 | 2 557 609.00 | 2 565 436.00 |
BZ Autres créances | 513 007.00 | | 513 007.00 | 513 007.00 |
CF Disponibilités | 104 186.00 | | 104 186.00 | 104 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125 759.00 | | 125 759.00 | 125 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 359 240.00 | 7 826.00 | 3 351 413.00 | 3 359 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 723 390.00 | 3 813 728.00 | 5 909 662.00 | 9 723 390.00 |
CU Autres participations | 61 832.00 | | 61 832.00 | 61 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 541 500.00 | 541 500.00 | | 541 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 119 353.00 | 119 353.00 | | 119 353.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 333.00 | 27 598.00 | | 32 333.00 |
DG Autres réserves | 272 152.00 | 182 150.00 | | 272 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 934.00 | 94 739.00 | | 103 934.00 |
DL TOTAL (I) | 1 069 274.00 | 965 339.00 | | 1 069 274.00 |
DP Provisions pour risques | 24 776.00 | 19 672.00 | | 24 776.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 776.00 | 19 672.00 | | 24 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 035 794.00 | 2 107 679.00 | | 2 035 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 408 241.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 999 824.00 | 2 476 974.00 | | 1 999 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 727 922.00 | 879 501.00 | | 727 922.00 |
EA Autres dettes | 52 070.00 | 64 693.00 | | 52 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 815 611.00 | 5 937 089.00 | | 4 815 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 909 662.00 | 6 922 101.00 | | 5 909 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 700 678.00 | 4 855 623.00 | | 3 700 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 405 109.00 | 12 678.00 | 2 417 787.00 | 2 405 109.00 |
FD Production vendue biens | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
FG Production vendue services | 10 375 679.00 | 21 736.00 | 10 397 416.00 | 10 375 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 781 286.00 | 34 415.00 | 12 815 702.00 | 12 781 286.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 191.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 167 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 001 236.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 495 836.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 947 826.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 561 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 208 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 401 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 716 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 661 864.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 620.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 504.00 | |
GE Autres charges | | | 40 035.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 000 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 790.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 011.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 015.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 844.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 497.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 120 681.00 | 91 420.00 | | 120 681.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 688.00 | 55 972.00 | | 59 688.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 993 781.00 | 360 735.00 | | 993 781.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 146.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 053 470.00 | 418 853.00 | | 1 053 470.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 298.00 | 13 204.00 | | 26 298.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 912 461.00 | 270 887.00 | | 912 461.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 938 759.00 | 284 091.00 | | 938 759.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 114 710.00 | 134 762.00 | | 114 710.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 722.00 | -12 612.00 | | -8 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 058 722.00 | 14 042 718.00 | | 14 058 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 954 787.00 | 13 947 979.00 | | 13 954 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 934.00 | 94 739.00 | | 103 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 649 657.00 | | 626 010.00 | 8 649 657.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 809.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 809.00 | 82 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 915 157.00 | 6 364 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 914 348.00 | 6 175 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 746.00 | | | 99 746.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 463 943.00 | | 625 730.00 | 8 463 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 468.00 | | 280.00 | 83 468.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 241 127.00 | 646 243.00 | 2 097 091.00 | 5 241 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 424.00 | | | 87 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 153 703.00 | 646 243.00 | 2 097 091.00 | 5 153 703.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 672.00 | 9 504.00 | 4 400.00 | 19 672.00 |
6T Sur comptes clients | 42 408.00 | 7 620.00 | 42 199.00 | 42 408.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 408.00 | 7 620.00 | 42 199.00 | 42 408.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 078.00 | 17 124.00 | 46 599.00 | 62 078.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 124.00 | 46 600.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 999 825.00 | 1 999 825.00 | | 1 999 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 397 918.00 | 397 918.00 | | 397 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 273 316.00 | 273 316.00 | | 273 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 071.00 | 52 071.00 | | 52 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 107.00 | 21 107.00 | | 21 107.00 |
UX Autres créances clients | 2 556 255.00 | | | 2 556 255.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 395.00 | | | 9 395.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 632.00 | | | 10 632.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 182.00 | | | 5 182.00 |
VB T. V. A. | 73 571.00 | | | 73 571.00 |
VC Groupe et associés | 30 785.00 | | | 30 785.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 035 794.00 | 920 861.00 | 1 114 933.00 | 2 035 794.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 580 000.00 | | | 580 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 403 800.00 | | | 403 800.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 052.00 | 24 052.00 | | 24 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 386 772.00 | | | 386 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125 760.00 | | | 125 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 225 311.00 | 3 225 311.00 | | 3 225 311.00 |
VW T.V.A. | 32 636.00 | 32 636.00 | | 32 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 815 612.00 | 3 700 679.00 | 1 114 933.00 | 4 815 612.00 |