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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 697.00 | 49 098.00 | 31 599.00 | 80 697.00 |
AH Fonds commercial | 50 500.00 | | 50 500.00 | 50 500.00 |
AP Constructions | 75 087.00 | 52 255.00 | 22 832.00 | 75 087.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 260 109.00 | 1 054 784.00 | 2 205 325.00 | 3 260 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 286 871.00 | 4 577 172.00 | 3 709 698.00 | 8 286 871.00 |
BF Prêts | 25 090.00 | | 25 090.00 | 25 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 107.00 | | 21 107.00 | 21 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 871 652.00 | 5 733 308.00 | 6 138 344.00 | 11 871 652.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 403.00 | | 96 403.00 | 96 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 379 886.00 | 5 775.00 | 2 374 111.00 | 2 379 886.00 |
BZ Autres créances | 660 820.00 | | 660 820.00 | 660 820.00 |
CF Disponibilités | 1 136 057.00 | | 1 136 057.00 | 1 136 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 428.00 | | 18 428.00 | 18 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 291 595.00 | 5 775.00 | 4 285 819.00 | 4 291 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 163 246.00 | 5 739 083.00 | 10 424 163.00 | 16 163 246.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
CU Autres participations | 72 191.00 | | 72 191.00 | 72 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 541 500.00 | 541 500.00 | | 541 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 119 354.00 | 119 354.00 | | 119 354.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 530.00 | 47 530.00 | | 47 530.00 |
DG Autres réserves | 560 417.00 | 560 902.00 | | 560 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 546.00 | -484.00 | | -23 546.00 |
DL TOTAL (I) | 1 245 255.00 | 1 268 801.00 | | 1 245 255.00 |
DP Provisions pour risques | 12 615.00 | 12 815.00 | | 12 615.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 615.00 | 12 815.00 | | 12 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 168 472.00 | 5 354 009.00 | | 6 168 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 566.00 | | | 90 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 796 811.00 | 1 798 534.00 | | 1 796 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 029 756.00 | 820 031.00 | | 1 029 756.00 |
EA Autres dettes | 80 687.00 | 95 958.00 | | 80 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 166 293.00 | 8 068 531.00 | | 9 166 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 424 163.00 | 9 350 147.00 | | 10 424 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 556 885.00 | 4 506 883.00 | | 4 556 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 090 428.00 | 6 372.00 | 2 096 800.00 | 2 090 428.00 |
FD Production vendue biens | 953.00 | | 953.00 | 953.00 |
FG Production vendue services | 11 607 313.00 | 200.00 | 11 607 513.00 | 11 607 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 698 694.00 | 6 572.00 | 13 705 267.00 | 13 698 694.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 395.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 327 908.00 | |
FQ Autres produits | | | 357.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 035 928.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 028 758.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 757 844.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 122 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 416 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 195 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 557 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 723 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 212 410.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 300.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 186.00 | |
GE Autres charges | | | 6 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 039 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 292.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 878.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 076.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 954.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 799.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 302 709.00 | 324 633.00 | | 302 709.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 2 376.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 910.00 | 2 350.00 | | 31 910.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 661 886.00 | 198 306.00 | | 661 886.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 693 796.00 | 200 656.00 | | 693 796.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 11 458.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 612 320.00 | 119 703.00 | | 612 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 612 337.00 | 131 162.00 | | 612 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 81 458.00 | 69 494.00 | | 81 458.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 566.00 | -104 667.00 | | 90 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 735 679.00 | 15 929 899.00 | | 14 735 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 759 225.00 | 15 930 384.00 | | 14 759 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 545.00 | -484.00 | | -23 545.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 236 822.00 | 397 332.00 | | 236 822.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 607 085.00 | | 2 688 943.00 | 10 607 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 118 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 424 377.00 | 11 871 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 424 377.00 | 11 622 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 597.00 | | 3 600.00 | 127 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 374 107.00 | | 2 672 336.00 | 10 374 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 382.00 | | 13 007.00 | 105 382.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 388 794.00 | 1 212 412.00 | 867 897.00 | 5 388 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 000.00 | 4 098.00 | | 45 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 343 794.00 | 1 208 314.00 | 867 897.00 | 5 343 794.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 796 811.00 | 1 796 811.00 | | 1 796 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 457 412.00 | 457 412.00 | | 457 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 496 086.00 | 496 086.00 | | 496 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 687.00 | 80 687.00 | | 80 687.00 |
UP Prêts | 25 090.00 | 25 090.00 | | 25 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 107.00 | 21 107.00 | | 21 107.00 |
UX Autres créances clients | 2 372 959.00 | 2 372 959.00 | | 2 372 959.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 159.00 | 8 159.00 | | 8 159.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 274 346.00 | 274 346.00 | | 274 346.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 928.00 | 4 552.00 | 2 376.00 | 6 928.00 |
VB T. V. A. | 65 551.00 | 65 551.00 | | 65 551.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 358.00 | 3 358.00 | | 3 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 165 113.00 | 1 555 705.00 | 4 441 986.00 | 6 165 113.00 |
VI Groupe et associés | 90 566.00 | 90 566.00 | | 90 566.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 247 410.00 | | | 2 247 410.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 940 011.00 | | | 940 011.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 27 003.00 | 27 003.00 | | 27 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 946.00 | 31 946.00 | | 31 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 285 762.00 | 285 762.00 | | 285 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 428.00 | 18 428.00 | | 18 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 105 333.00 | 3 102 957.00 | 2 376.00 | 3 105 333.00 |
VW T.V.A. | 44 312.00 | 44 312.00 | | 44 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 166 291.00 | 4 556 883.00 | 4 441 986.00 | 9 166 291.00 |