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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 097.00 | 45 000.00 | 32 096.00 | 77 097.00 |
AH Fonds commercial | 50 500.00 | | 50 500.00 | 50 500.00 |
AP Constructions | 75 087.00 | 46 213.00 | 28 874.00 | 75 087.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 480 100.00 | 897 852.00 | 582 248.00 | 1 480 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 818 920.00 | 4 399 729.00 | 4 419 191.00 | 8 818 920.00 |
BF Prêts | 12 083.00 | | 12 083.00 | 12 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 107.00 | | 21 107.00 | 21 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 607 085.00 | 5 388 794.00 | 5 218 292.00 | 10 607 085.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 218 407.00 | | 218 407.00 | 218 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 906 586.00 | 12 288.00 | 2 894 298.00 | 2 906 586.00 |
BZ Autres créances | 960 379.00 | | 960 379.00 | 960 379.00 |
CF Disponibilités | 36 441.00 | | 36 441.00 | 36 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 330.00 | | 22 330.00 | 22 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 144 143.00 | 12 288.00 | 4 131 856.00 | 4 144 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 751 229.00 | 5 401 081.00 | 9 350 147.00 | 14 751 229.00 |
CR Parts à plus d’un an | 59 361.00 | | | 59 361.00 |
CU Autres participations | 72 191.00 | | 72 191.00 | 72 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 541 500.00 | 541 500.00 | | 541 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 119 354.00 | 119 354.00 | | 119 354.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 530.00 | 45 680.00 | | 47 530.00 |
DG Autres réserves | 560 902.00 | 525 747.00 | | 560 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -484.00 | 37 004.00 | | -484.00 |
DL TOTAL (I) | 1 268 801.00 | 1 269 286.00 | | 1 268 801.00 |
DP Provisions pour risques | 12 815.00 | 13 025.00 | | 12 815.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 815.00 | 13 025.00 | | 12 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 354 009.00 | 3 877 522.00 | | 5 354 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 481 874.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 798 534.00 | 2 122 480.00 | | 1 798 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 820 031.00 | 889 620.00 | | 820 031.00 |
EA Autres dettes | 95 958.00 | 52 518.00 | | 95 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 068 531.00 | 7 424 015.00 | | 8 068 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 350 147.00 | 8 706 325.00 | | 9 350 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 506 883.00 | 4 883 226.00 | | 4 506 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 299 013.00 | 12 171.00 | 2 311 184.00 | 2 299 013.00 |
FD Production vendue biens | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
FG Production vendue services | 13 050 138.00 | 2 350.00 | 13 052 488.00 | 13 050 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 349 535.00 | 14 521.00 | 15 364 056.00 | 15 349 535.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 353 823.00 | |
FQ Autres produits | | | 247.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 724 501.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 261 725.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 481 442.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 930 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 220 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 897 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 775 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 269 276.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 526.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 790.00 | |
GE Autres charges | | | 25 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 871 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -147 337.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 134.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 608.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 742.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 788.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 14 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -174 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 324 634.00 | 338 995.00 | | 324 634.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 376.00 | 2 250.00 | | 2 376.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 350.00 | 4 396.00 | | 2 350.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 198 307.00 | 210 230.00 | | 198 307.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200 657.00 | 214 626.00 | | 200 657.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 458.00 | 15 941.00 | | 11 458.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 119 704.00 | 59 195.00 | | 119 704.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131 162.00 | 75 136.00 | | 131 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 495.00 | 139 489.00 | | 69 495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -104 667.00 | -99 768.00 | | -104 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 929 900.00 | 15 567 466.00 | | 15 929 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 930 384.00 | 15 530 462.00 | | 15 930 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -484.00 | 37 004.00 | | -484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 904 603.00 | | 2 315 622.00 | 8 904 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 613 141.00 | 10 607 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 613 141.00 | 10 374 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 597.00 | | | 127 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 683 708.00 | | 2 303 539.00 | 8 683 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 299.00 | | 12 083.00 | 93 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 612 954.00 | 1 269 275.00 | 493 436.00 | 4 612 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 551.00 | 8 449.00 | | 36 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 576 403.00 | 1 260 826.00 | 493 436.00 | 4 576 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 798 534.00 | 1 798 534.00 | | 1 798 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 485 713.00 | 485 713.00 | | 485 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 258 871.00 | 258 871.00 | | 258 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 958.00 | 95 958.00 | | 95 958.00 |
UP Prêts | 12 083.00 | 12 083.00 | | 12 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 107.00 | 21 107.00 | | 21 107.00 |
UX Autres créances clients | 2 891 843.00 | 2 836 562.00 | 55 281.00 | 2 891 843.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 072.00 | 5 072.00 | | 5 072.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 226 144.00 | 226 144.00 | | 226 144.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 742.00 | 10 662.00 | 4 080.00 | 14 742.00 |
VB T. V. A. | 82 301.00 | 82 301.00 | | 82 301.00 |
VC Groupe et associés | 222 034.00 | 222 034.00 | | 222 034.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 496 484.00 | 496 484.00 | | 496 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 857 525.00 | 1 295 877.00 | 3 273 756.00 | 4 857 525.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 462 940.00 | | | 2 462 940.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 076 771.00 | | | 1 076 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 297.00 | 28 297.00 | | 28 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 424 829.00 | 424 829.00 | | 424 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 330.00 | 22 330.00 | | 22 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 922 485.00 | 3 863 124.00 | 59 361.00 | 3 922 485.00 |
VW T.V.A. | 47 150.00 | 47 150.00 | | 47 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 068 532.00 | 4 506 884.00 | 3 273 756.00 | 8 068 532.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 101.00 | | | 101.00 |