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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 097.00 | 36 551.00 | 40 546.00 | 77 097.00 |
AH Fonds commercial | 50 500.00 | | 50 500.00 | 50 500.00 |
AP Constructions | 75 087.00 | 40 171.00 | 34 916.00 | 75 087.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 220 540.00 | 744 137.00 | 476 403.00 | 1 220 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 388 081.00 | 3 792 095.00 | 3 595 986.00 | 7 388 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 107.00 | | 21 107.00 | 21 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 904 603.00 | 4 612 954.00 | 4 291 649.00 | 8 904 603.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 207 617.00 | | 207 617.00 | 207 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 555 276.00 | 20 950.00 | 3 534 326.00 | 3 555 276.00 |
BZ Autres créances | 646 037.00 | | 646 037.00 | 646 037.00 |
CF Disponibilités | 26 696.00 | | 26 696.00 | 26 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 435 626.00 | 20 950.00 | 4 414 676.00 | 4 435 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 340 229.00 | 4 633 904.00 | 8 706 325.00 | 13 340 229.00 |
CR Parts à plus d’un an | 45 720.00 | | | 45 720.00 |
CU Autres participations | 72 191.00 | | 72 191.00 | 72 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 541 500.00 | 541 500.00 | | 541 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 119 354.00 | 119 353.00 | | 119 354.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 680.00 | 37 529.00 | | 45 680.00 |
DG Autres réserves | 525 747.00 | 370 891.00 | | 525 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 004.00 | 163 006.00 | | 37 004.00 |
DL TOTAL (I) | 1 269 286.00 | 1 232 281.00 | | 1 269 286.00 |
DP Provisions pour risques | 13 025.00 | 19 351.00 | | 13 025.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 025.00 | 19 351.00 | | 13 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 877 522.00 | 3 057 441.00 | | 3 877 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 481 874.00 | | | 481 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 122 480.00 | 1 929 975.00 | | 2 122 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 889 620.00 | 761 901.00 | | 889 620.00 |
EA Autres dettes | 52 518.00 | 76 620.00 | | 52 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 424 015.00 | 5 825 939.00 | | 7 424 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 706 325.00 | 7 077 571.00 | | 8 706 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 883 226.00 | 4 193 466.00 | | 4 883 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 182 623.00 | 14 330.00 | 2 196 953.00 | 2 182 623.00 |
FD Production vendue biens | 1 873.00 | | 1 873.00 | 1 873.00 |
FG Production vendue services | 12 785 987.00 | 1 040.00 | 12 787 027.00 | 12 785 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 970 482.00 | 15 370.00 | 14 985 852.00 | 14 970 482.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 350 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 348 719.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 602 283.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 439 562.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 115 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 512 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 235 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 776 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 796 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 031 315.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 492.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 500.00 | |
GE Autres charges | | | 10 064.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 527 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -179 050.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 136.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 18.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 968.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 448.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -202 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 338 996.00 | 180 816.00 | | 338 996.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 396.00 | 60 316.00 | | 4 396.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 210 230.00 | 37 400.00 | | 210 230.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 214 626.00 | 97 716.00 | | 214 626.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 941.00 | 13 609.00 | | 15 941.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 196.00 | 171 661.00 | | 59 196.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 137.00 | 185 270.00 | | 75 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 139 489.00 | -87 554.00 | | 139 489.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -99 768.00 | -7 605.00 | | -99 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 567 467.00 | 13 299 772.00 | | 15 567 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 530 462.00 | 13 136 765.00 | | 15 530 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 004.00 | 163 006.00 | | 37 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 093 089.00 | | 1 802 105.00 | 8 093 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 518.00 | 93 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 990 595.00 | 8 904 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 80 051.00 | 127 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 910 026.00 | 8 683 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 348.00 | | 49 300.00 | 158 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 851 302.00 | | 1 742 429.00 | 7 851 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 440.00 | | 10 377.00 | 83 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 512 517.00 | 1 031 316.00 | 930 878.00 | 4 512 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109 171.00 | 7 432.00 | 80 052.00 | 109 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 403 346.00 | 1 023 884.00 | 850 826.00 | 4 403 346.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 351.00 | 500.00 | 6 826.00 | 19 351.00 |
6T Sur comptes clients | 16 736.00 | 8 492.00 | 4 278.00 | 16 736.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 736.00 | 8 492.00 | 4 278.00 | 16 736.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 087.00 | 8 992.00 | 11 104.00 | 36 087.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 992.00 | 11 104.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 122 480.00 | 2 122 480.00 | | 2 122 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 502 356.00 | 502 356.00 | | 502 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 322 837.00 | 322 837.00 | | 322 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 518.00 | 52 518.00 | | 52 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 107.00 | 21 107.00 | | 21 107.00 |
UX Autres créances clients | 3 530 216.00 | 3 502 153.00 | 28 063.00 | 3 530 216.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 529.00 | 5 529.00 | | 5 529.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 060.00 | 7 403.00 | 17 657.00 | 25 060.00 |
VB T. V. A. | 50 825.00 | 50 825.00 | | 50 825.00 |
VC Groupe et associés | 145 367.00 | 145 367.00 | | 145 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 406 205.00 | 406 205.00 | | 406 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 471 316.00 | 930 527.00 | 2 262 852.00 | 3 471 316.00 |
VI Groupe et associés | 481 874.00 | 481 874.00 | | 481 874.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 999 673.00 | | | 1 999 673.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 906 934.00 | | | 906 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 012.00 | 33 012.00 | | 33 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 444 316.00 | 444 316.00 | | 444 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 222 420.00 | 4 176 700.00 | 45 720.00 | 4 222 420.00 |
VW T.V.A. | 31 415.00 | 31 415.00 | | 31 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 424 013.00 | 4 883 224.00 | 2 262 852.00 | 7 424 013.00 |