| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 797.00 | 54 566.00 | 36 230.00 | 90 797.00 |
AH Fonds commercial | 50 500.00 | | 50 500.00 | 50 500.00 |
AP Constructions | 75 087.00 | 58 296.00 | 16 791.00 | 75 087.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 365 591.00 | 1 171 068.00 | 2 194 523.00 | 3 365 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 266 031.00 | 5 225 145.00 | 4 040 886.00 | 9 266 031.00 |
BF Prêts | 38 313.00 | | 38 313.00 | 38 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 107.00 | | 21 107.00 | 21 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 974 618.00 | 6 509 076.00 | 6 465 541.00 | 12 974 618.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 207 504.00 | | 207 504.00 | 207 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 274 559.00 | 8 205.00 | 3 266 354.00 | 3 274 559.00 |
BZ Autres créances | 357 635.00 | | 357 635.00 | 357 635.00 |
CF Disponibilités | 74 696.00 | | 74 696.00 | 74 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 781.00 | | 6 781.00 | 6 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 921 175.00 | 8 205.00 | 3 912 970.00 | 3 921 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 895 793.00 | 6 517 281.00 | 10 378 511.00 | 16 895 793.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
CU Autres participations | 67 191.00 | | 67 191.00 | 67 191.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 541 500.00 | | | 541 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 119 354.00 | | | 119 354.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 530.00 | | | 47 530.00 |
DG Autres réserves | 536 872.00 | | | 536 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 550.00 | | | 100 550.00 |
DL TOTAL (I) | 1 345 805.00 | | | 1 345 805.00 |
DP Provisions pour risques | 8 895.00 | | | 8 895.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 895.00 | | | 8 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 023 847.00 | | | 6 023 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 889.00 | | | 24 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 249 844.00 | | | 2 249 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 709 788.00 | | | 709 788.00 |
EA Autres dettes | 15 442.00 | | | 15 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 023 811.00 | | | 9 023 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 378 511.00 | | | 10 378 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 793 736.00 | | | 4 793 736.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 569 102.00 | 7 751.00 | 2 576 853.00 | 2 569 102.00 |
FD Production vendue biens | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
FG Production vendue services | 13 275 955.00 | 1 740.00 | 13 277 695.00 | 13 275 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 845 601.00 | 9 491.00 | 15 855 092.00 | 15 845 601.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 796.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 298 912.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 160 894.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 558 680.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 823 096.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -111 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 870 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 182 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 676 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 703 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 374 883.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 826.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 250.00 | |
GE Autres charges | | | 39 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 124 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 647.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 111.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 228.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 349.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 688.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 255.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 290 546.00 | | | 290 546.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 411.00 | | | 2 411.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 262 253.00 | | | 262 253.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 263 770.00 | | | 263 770.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 157 296.00 | | | 157 296.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158 587.00 | | | 158 587.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 105 183.00 | | | 105 183.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 889.00 | | | 24 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 429 352.00 | | | 16 429 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 328 802.00 | | | 16 328 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 550.00 | | | 100 550.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 871 652.00 | | 1 859 377.00 | 11 871 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 126 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 756 413.00 | 12 974 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 751 413.00 | 12 706 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 197.00 | | 10 100.00 | 131 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 622 066.00 | | 1 836 054.00 | 11 622 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 389.00 | | 13 223.00 | 118 389.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 733 308.00 | 1 374 883.00 | 599 115.00 | 5 733 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 098.00 | 5 469.00 | | 49 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 684 210.00 | 1 369 414.00 | 599 115.00 | 5 684 210.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 249 844.00 | 2 249 844.00 | | 2 249 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 463 534.00 | 463 534.00 | | 463 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 679.00 | 154 679.00 | | 154 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 442.00 | 15 442.00 | | 15 442.00 |
UP Prêts | 38 313.00 | 38 313.00 | | 38 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 107.00 | 21 107.00 | | 21 107.00 |
UX Autres créances clients | 3 264 716.00 | 3 264 716.00 | | 3 264 716.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 165.00 | 4 165.00 | | 4 165.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 103 544.00 | 103 544.00 | | 103 544.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 843.00 | 7 467.00 | 2 376.00 | 9 843.00 |
VB T. V. A. | 97 160.00 | 97 160.00 | | 97 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 565.00 | 2 565.00 | | 2 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 021 282.00 | 1 791 207.00 | 4 230 075.00 | 6 021 282.00 |
VI Groupe et associés | 24 889.00 | 24 889.00 | | 24 889.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 542 685.00 | | | 1 542 685.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 685 521.00 | | | 1 685 521.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 371.00 | 42 371.00 | | 42 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 338.00 | 152 338.00 | | 152 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 781.00 | 6 781.00 | | 6 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 698 395.00 | 3 696 019.00 | 2 376.00 | 3 698 395.00 |
VW T.V.A. | 49 204.00 | 49 204.00 | | 49 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 023 810.00 | 4 793 735.00 | 4 230 075.00 | 9 023 810.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 95.00 | | | 95.00 |