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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 155 848.00 | 109 170.00 | 46 677.00 | 155 848.00 |
AH Fonds commercial | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AP Constructions | 75 086.00 | 34 129.00 | 40 957.00 | 75 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 162 393.00 | 597 481.00 | 564 911.00 | 1 162 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 613 820.00 | 3 771 734.00 | 2 842 086.00 | 6 613 820.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 107.00 | | 21 107.00 | 21 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 093 088.00 | 4 512 516.00 | 3 580 572.00 | 8 093 088.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 322 642.00 | | 322 642.00 | 322 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 457 684.00 | 16 735.00 | 2 440 948.00 | 2 457 684.00 |
BZ Autres créances | 535 122.00 | | 535 122.00 | 535 122.00 |
CF Disponibilités | 74 373.00 | | 74 373.00 | 74 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123 912.00 | | 123 912.00 | 123 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 513 734.00 | 16 735.00 | 3 496 998.00 | 3 513 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 606 823.00 | 4 529 251.00 | 7 077 571.00 | 11 606 823.00 |
CU Autres participations | 61 832.00 | | 61 832.00 | 61 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 541 500.00 | 541 500.00 | | 541 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 119 353.00 | 119 353.00 | | 119 353.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 529.00 | 32 333.00 | | 37 529.00 |
DG Autres réserves | 370 891.00 | 272 152.00 | | 370 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 006.00 | 103 934.00 | | 163 006.00 |
DL TOTAL (I) | 1 232 281.00 | 1 069 274.00 | | 1 232 281.00 |
DP Provisions pour risques | 19 351.00 | 24 776.00 | | 19 351.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 351.00 | 24 776.00 | | 19 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 057 441.00 | 2 035 794.00 | | 3 057 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 929 975.00 | 1 999 824.00 | | 1 929 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 761 901.00 | 727 922.00 | | 761 901.00 |
EA Autres dettes | 76 620.00 | 52 070.00 | | 76 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 825 939.00 | 4 815 611.00 | | 5 825 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 077 571.00 | 5 909 662.00 | | 7 077 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 193 466.00 | 3 700 678.00 | | 4 193 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 222 850.00 | 9 131.00 | 2 231 982.00 | 2 222 850.00 |
FD Production vendue biens | 2 481.00 | | 2 481.00 | 2 481.00 |
FG Production vendue services | 10 727 128.00 | 18 643.00 | 10 745 772.00 | 10 727 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 952 461.00 | 27 775.00 | 12 980 236.00 | 12 952 461.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 050.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 195 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 197 481.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 437 608.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 990 596.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -271 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 759 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 203 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 356 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 638 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 797 245.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 366.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 435.00 | |
GE Autres charges | | | 6 956.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 935 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 261 702.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 387.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 574.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 313.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 242 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 180 816.00 | 120 681.00 | | 180 816.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 316.00 | 59 688.00 | | 60 316.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 400.00 | 993 781.00 | | 37 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97 716.00 | 1 053 470.00 | | 97 716.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 609.00 | 26 298.00 | | 13 609.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 171 661.00 | 912 461.00 | | 171 661.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 185 270.00 | 938 759.00 | | 185 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87 554.00 | 114 710.00 | | -87 554.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 605.00 | -8 722.00 | | -7 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 299 772.00 | 14 058 722.00 | | 13 299 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 136 765.00 | 13 954 787.00 | | 13 136 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 006.00 | 103 934.00 | | 163 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 364 150.00 | | 1 835 830.00 | 6 364 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 893.00 | 8 093 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 106 893.00 | 7 851 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 376.00 | | 52 472.00 | 103 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 175 334.00 | | 1 782 858.00 | 6 175 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 940.00 | | 500.00 | 82 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 805 902.00 | 797 245.00 | 90 630.00 | 3 805 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 046.00 | 6 125.00 | | 103 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 702 856.00 | 791 120.00 | 90 630.00 | 3 702 856.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 776.00 | 5 435.00 | 10 860.00 | 24 776.00 |
6T Sur comptes clients | 7 827.00 | 12 367.00 | 3 458.00 | 7 827.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 827.00 | 12 367.00 | 3 458.00 | 7 827.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 603.00 | 17 802.00 | 14 318.00 | 32 603.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 802.00 | 14 318.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 929 976.00 | 1 929 976.00 | | 1 929 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 396 836.00 | 396 836.00 | | 396 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 299 873.00 | 299 873.00 | | 299 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 621.00 | 76 621.00 | | 76 621.00 |
UP Prêts | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 107.00 | 21 107.00 | | 21 107.00 |
UX Autres créances clients | 2 437 767.00 | | | 2 437 767.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 892.00 | | | 7 892.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 917.00 | | | 19 917.00 |
VB T. V. A. | 95 706.00 | | | 95 706.00 |
VC Groupe et associés | 51 798.00 | | | 51 798.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 679 011.00 | 679 011.00 | | 679 011.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 378 431.00 | 745 958.00 | 1 632 473.00 | 2 378 431.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 404 539.00 | | | 1 404 539.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 641 295.00 | | | 641 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 142.00 | 26 142.00 | | 26 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 379 726.00 | | | 379 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123 912.00 | | | 123 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 138 325.00 | 3 138 325.00 | | 3 138 325.00 |
VW T.V.A. | 39 051.00 | 39 051.00 | | 39 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 825 941.00 | 4 193 468.00 | 1 632 473.00 | 5 825 941.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 78.00 | | | 78.00 |