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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 869.00 | 43 614.00 | 100 255.00 | 143 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 599.00 | | 8 599.00 | 8 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 468.00 | 43 614.00 | 108 854.00 | 152 468.00 |
BT Marchandises | 29 759.00 | | 29 759.00 | 29 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 183.00 | 4 054.00 | 174 128.00 | 178 183.00 |
BZ Autres créances | 8 928.00 | | 8 928.00 | 8 928.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 93 492.00 | | 93 492.00 | 93 492.00 |
CF Disponibilités | 161 119.00 | | 161 119.00 | 161 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 496.00 | | 13 496.00 | 13 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 976.00 | 4 054.00 | 480 922.00 | 484 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 444.00 | 47 669.00 | 589 776.00 | 637 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 99 727.00 | | | 99 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 900.00 | | | 59 900.00 |
DL TOTAL (I) | 242 127.00 | | | 242 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 841.00 | | | 94 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 496.00 | | | 115 496.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 847.00 | | | 4 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 635.00 | | | 54 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 830.00 | | | 76 830.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 649.00 | | | 347 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 776.00 | | | 589 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 962.00 | | | 285 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 881.00 | | 44 081.00 | 179 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 494.00 | 152 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 494.00 | 143 869.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 282.00 | | 44 081.00 | 171 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 599.00 | | | 8 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 713.00 | 28 890.00 | 59 989.00 | 74 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 713.00 | 28 890.00 | 59 989.00 | 74 713.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 462.00 | | 408.00 | 4 462.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 462.00 | | 408.00 | 4 462.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 462.00 | | 408.00 | 4 462.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 408.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 635.00 | 54 635.00 | | 54 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 033.00 | 15 033.00 | | 15 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 738.00 | 38 738.00 | | 38 738.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 570.00 | 8 570.00 | | 8 570.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 599.00 | | | 8 599.00 |
UX Autres créances clients | 173 317.00 | | | 173 317.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 865.00 | | | 4 865.00 |
VB T. V. A. | 325.00 | | | 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 841.00 | 33 154.00 | 61 687.00 | 94 841.00 |
VI Groupe et associés | 115 496.00 | 115 496.00 | | 115 496.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 726.00 | | | 43 726.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 298.00 | | | 40 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 603.00 | | | 8 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 496.00 | | | 13 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 206.00 | 200 607.00 | 8 599.00 | 209 206.00 |
VW T.V.A. | 12 425.00 | 12 425.00 | | 12 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 801.00 | 281 114.00 | 61 687.00 | 342 801.00 |