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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 092.00 | 2 535.00 | 4 558.00 | 7 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 158.00 | 130 130.00 | 65 028.00 | 195 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 350.00 | 132 665.00 | 79 685.00 | 212 350.00 |
BT Marchandises | 38 740.00 | | 38 740.00 | 38 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 970.00 | 915.00 | 251 055.00 | 251 970.00 |
BZ Autres créances | 11 985.00 | | 11 985.00 | 11 985.00 |
CF Disponibilités | 410 842.00 | | 410 842.00 | 410 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 619.00 | | 10 619.00 | 10 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 724 157.00 | 915.00 | 723 242.00 | 724 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 936 507.00 | 133 580.00 | 802 927.00 | 936 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 222 531.00 | 170 406.00 | | 222 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 264.00 | 52 125.00 | | 76 264.00 |
DL TOTAL (I) | 381 295.00 | 305 031.00 | | 381 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 394.00 | 85 219.00 | | 52 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 093.00 | 180 365.00 | | 147 093.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 921.00 | 31 469.00 | | 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 440.00 | 96 334.00 | | 86 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 277.00 | 87 684.00 | | 117 277.00 |
EA Autres dettes | 15 174.00 | 16 148.00 | | 15 174.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 335.00 | 7 705.00 | | 2 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 632.00 | 504 925.00 | | 421 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 802 927.00 | 809 956.00 | | 802 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 425 011.00 | | 1 425 011.00 | 1 425 011.00 |
FG Production vendue services | 769 596.00 | | 769 596.00 | 769 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 194 607.00 | | 2 194 607.00 | 2 194 607.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 809.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 212 429.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 123 829.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 592 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 326.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 450.00 | |
GE Autres charges | | | 4 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 105 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 362.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 490.00 | | | 9 490.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 490.00 | | | 9 490.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 812.00 | | | 9 812.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 812.00 | | | 9 812.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -321.00 | | | -321.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 043.00 | 16 144.00 | | 30 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 221 919.00 | 2 129 060.00 | | 2 221 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 145 655.00 | 2 076 935.00 | | 2 145 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 264.00 | 52 125.00 | | 76 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 345.00 | | 15 005.00 | 211 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 000.00 | 212 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 000.00 | 195 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 577.00 | | 5 515.00 | 1 577.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 668.00 | | 9 490.00 | 199 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 527.00 | 36 326.00 | 4 188.00 | 100 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 625.00 | 1 910.00 | | 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 902.00 | 34 416.00 | 4 188.00 | 99 902.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 729.00 | 450.00 | 4 264.00 | 4 729.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 729.00 | 450.00 | 4 264.00 | 4 729.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 729.00 | 450.00 | 4 264.00 | 4 729.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 450.00 | 4 264.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 440.00 | 86 440.00 | | 86 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 972.00 | 28 972.00 | | 28 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 350.00 | 33 350.00 | | 33 350.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 903.00 | 13 903.00 | | 13 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 174.00 | 15 174.00 | | 15 174.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 335.00 | 2 335.00 | | 2 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
UX Autres créances clients | 250 872.00 | 250 872.00 | | 250 872.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
VB T. V. A. | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VC Groupe et associés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 394.00 | 27 231.00 | 25 163.00 | 52 394.00 |
VI Groupe et associés | 147 093.00 | 147 093.00 | | 147 093.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 825.00 | | | 32 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 456.00 | 6 456.00 | | 6 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 347.00 | 11 347.00 | | 11 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 619.00 | 10 619.00 | | 10 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 675.00 | 274 575.00 | 10 100.00 | 284 675.00 |
VW T.V.A. | 34 596.00 | 34 596.00 | | 34 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 712.00 | 395 549.00 | 25 163.00 | 420 712.00 |