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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 577.00 | 99.00 | 1 478.00 | 1 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 028.00 | 67 561.00 | 101 467.00 | 169 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 705.00 | 67 660.00 | 113 045.00 | 180 705.00 |
BT Marchandises | 46 947.00 | | 46 947.00 | 46 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 980.00 | 4 729.00 | 296 250.00 | 300 980.00 |
BZ Autres créances | 20 024.00 | | 20 024.00 | 20 024.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 299 402.00 | | 299 402.00 | 299 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 232.00 | | 14 232.00 | 14 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 681 584.00 | 4 729.00 | 676 855.00 | 681 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 862 289.00 | 72 389.00 | 789 900.00 | 862 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 159 627.00 | 99 727.00 | | 159 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 779.00 | 59 900.00 | | 70 779.00 |
DL TOTAL (I) | 312 906.00 | 242 127.00 | | 312 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 209.00 | 94 841.00 | | 86 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 957.00 | 115 496.00 | | 116 957.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 170.00 | 4 847.00 | | 50 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 166.00 | 54 635.00 | | 131 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 367.00 | 76 830.00 | | 63 367.00 |
EA Autres dettes | 347.00 | | | 347.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 777.00 | 1 000.00 | | 28 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 994.00 | 347 649.00 | | 476 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 900.00 | 589 776.00 | | 789 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 468.00 | | 29 969.00 | 152 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 732.00 | 180 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 732.00 | 169 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 577.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 869.00 | | 26 891.00 | 143 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 599.00 | | 1 501.00 | 8 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 614.00 | 25 778.00 | 1 732.00 | 43 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 99.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 614.00 | 25 679.00 | 1 732.00 | 43 614.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 054.00 | 900.00 | 225.00 | 4 054.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 054.00 | 900.00 | 225.00 | 4 054.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 054.00 | 900.00 | 225.00 | 4 054.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 900.00 | 225.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 166.00 | 131 166.00 | | 131 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 293.00 | 19 293.00 | | 19 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 174.00 | 32 174.00 | | 32 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 777.00 | 28 777.00 | | 28 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
UX Autres créances clients | 295 304.00 | | | 295 304.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 675.00 | | | 5 675.00 |
VB T. V. A. | 210.00 | | | 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 209.00 | 28 461.00 | 57 748.00 | 86 209.00 |
VI Groupe et associés | 116 957.00 | 116 957.00 | | 116 957.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 632.00 | | | 35 632.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 189.00 | | | 11 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 625.00 | | | 8 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 232.00 | | | 14 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 335.00 | 335 235.00 | 10 100.00 | 345 335.00 |
VW T.V.A. | 10 498.00 | 10 498.00 | | 10 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 824.00 | 369 076.00 | 57 748.00 | 426 824.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |