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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 577.00 | 625.00 | 952.00 | 1 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 668.00 | 99 902.00 | 99 765.00 | 199 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 345.00 | 100 527.00 | 110 817.00 | 211 345.00 |
BT Marchandises | 45 840.00 | | 45 840.00 | 45 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 325.00 | 4 729.00 | 225 596.00 | 230 325.00 |
BZ Autres créances | 27 332.00 | | 27 332.00 | 27 332.00 |
CF Disponibilités | 388 596.00 | | 388 596.00 | 388 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 774.00 | | 11 774.00 | 11 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 703 868.00 | 4 729.00 | 699 138.00 | 703 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 915 212.00 | 105 257.00 | 809 956.00 | 915 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 170 406.00 | 159 627.00 | | 170 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 125.00 | 70 779.00 | | 52 125.00 |
DL TOTAL (I) | 305 031.00 | 312 906.00 | | 305 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 219.00 | 86 209.00 | | 85 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 365.00 | 116 957.00 | | 180 365.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 469.00 | 50 170.00 | | 31 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 334.00 | 131 166.00 | | 96 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 684.00 | 63 367.00 | | 87 684.00 |
EA Autres dettes | 16 148.00 | 347.00 | | 16 148.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 705.00 | 28 777.00 | | 7 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 925.00 | 476 994.00 | | 504 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 809 956.00 | 789 900.00 | | 809 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 705.00 | | 30 640.00 | 180 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 211 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 028.00 | | 30 640.00 | 169 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 660.00 | 32 867.00 | | 67 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99.00 | 526.00 | | 99.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 561.00 | 32 342.00 | | 67 561.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 729.00 | | | 4 729.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 729.00 | | | 4 729.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 729.00 | | | 4 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 334.00 | 96 334.00 | | 96 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 181.00 | 22 181.00 | | 22 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 491.00 | 34 491.00 | | 34 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 148.00 | 16 148.00 | | 16 148.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 705.00 | 7 705.00 | | 7 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
UX Autres créances clients | 224 650.00 | 224 650.00 | | 224 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 675.00 | 5 675.00 | | 5 675.00 |
VB T. V. A. | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 219.00 | 32 825.00 | 52 394.00 | 85 219.00 |
VI Groupe et associés | 180 365.00 | 180 365.00 | | 180 365.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 990.00 | | | 31 990.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 775.00 | 19 775.00 | | 19 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 479.00 | 2 479.00 | | 2 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 417.00 | 7 417.00 | | 7 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 774.00 | 11 774.00 | | 11 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 532.00 | 269 432.00 | 10 100.00 | 279 532.00 |
VW T.V.A. | 28 533.00 | 28 533.00 | | 28 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 455.00 | 421 061.00 | 52 394.00 | 473 455.00 |