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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 092.00 | 4 799.00 | 2 293.00 | 7 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 158.00 | 159 180.00 | 35 978.00 | 195 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 100.00 | | 12 100.00 | 12 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 350.00 | 163 979.00 | 50 371.00 | 214 350.00 |
BT Marchandises | 145 457.00 | | 145 457.00 | 145 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 674.00 | 480.00 | 271 194.00 | 271 674.00 |
BZ Autres créances | 17 744.00 | | 17 744.00 | 17 744.00 |
CF Disponibilités | 238 177.00 | | 238 177.00 | 238 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 574.00 | | 6 574.00 | 6 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 627.00 | 480.00 | 679 147.00 | 679 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 893 977.00 | 164 459.00 | 729 518.00 | 893 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 222 795.00 | 222 531.00 | | 222 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 339.00 | 76 264.00 | | 97 339.00 |
DL TOTAL (I) | 402 634.00 | 381 295.00 | | 402 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 163.00 | 52 394.00 | | 25 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 197.00 | 147 093.00 | | 76 197.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 656.00 | 921.00 | | 21 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 977.00 | 86 440.00 | | 89 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 415.00 | 117 277.00 | | 99 415.00 |
EA Autres dettes | 12 141.00 | 15 174.00 | | 12 141.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 335.00 | 2 335.00 | | 2 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 884.00 | 421 632.00 | | 326 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 518.00 | 802 927.00 | | 729 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 338 277.00 | | 1 338 277.00 | 1 338 277.00 |
FG Production vendue services | 794 600.00 | | 794 600.00 | 794 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 132 876.00 | | 2 132 876.00 | 2 132 876.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 843.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 145 733.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 204 685.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -106 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 566 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 314.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 480.00 | |
GE Autres charges | | | 473.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 011 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 490.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 490.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69.00 | | | 69.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 812.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69.00 | 9 812.00 | | 69.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69.00 | -321.00 | | -69.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 390.00 | 30 043.00 | | 36 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 145 733.00 | 2 221 919.00 | | 2 145 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 048 395.00 | 2 145 655.00 | | 2 048 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 339.00 | 76 264.00 | | 97 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 350.00 | | 2 000.00 | 212 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 214 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 092.00 | | | 7 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 158.00 | | | 195 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 100.00 | | 2 000.00 | 10 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 665.00 | 31 314.00 | | 132 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 535.00 | 2 265.00 | | 2 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 130.00 | 29 049.00 | | 130 130.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 915.00 | 480.00 | 915.00 | 915.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 915.00 | 480.00 | 915.00 | 915.00 |
7C TOTAL GENERAL | 915.00 | 480.00 | 915.00 | 915.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 480.00 | 915.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 977.00 | 89 977.00 | | 89 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 590.00 | 27 590.00 | | 27 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 360.00 | 33 360.00 | | 33 360.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 046.00 | 6 046.00 | | 6 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 141.00 | 12 141.00 | | 12 141.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 335.00 | 2 335.00 | | 2 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 100.00 | | 12 100.00 | 12 100.00 |
UX Autres créances clients | 271 098.00 | 271 098.00 | | 271 098.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 163.00 | 13 654.00 | 11 509.00 | 25 163.00 |
VI Groupe et associés | 76 197.00 | 76 197.00 | | 76 197.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 231.00 | | | 27 231.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 903.00 | 2 903.00 | | 2 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 458.00 | 17 458.00 | | 17 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 574.00 | 6 574.00 | | 6 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 092.00 | 295 992.00 | 12 100.00 | 308 092.00 |
VW T.V.A. | 29 516.00 | 29 516.00 | | 29 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 228.00 | 293 719.00 | 11 509.00 | 305 228.00 |