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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 692.00 | 6 862.00 | 2 831.00 | 9 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 470.00 | 186 727.00 | 123 743.00 | 310 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 262.00 | 193 588.00 | 136 673.00 | 330 262.00 |
BT Marchandises | 127 029.00 | | 127 029.00 | 127 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 831.00 | | 282 831.00 | 282 831.00 |
BZ Autres créances | 12 601.00 | | 12 601.00 | 12 601.00 |
CF Disponibilités | 375 719.00 | | 375 719.00 | 375 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 802 930.00 | | 802 930.00 | 802 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 133 192.00 | 193 588.00 | 939 604.00 | 1 133 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 244 134.00 | 222 795.00 | | 244 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 552.00 | 97 339.00 | | 129 552.00 |
DL TOTAL (I) | 456 186.00 | 402 634.00 | | 456 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 363.00 | 25 163.00 | | 148 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 237.00 | 76 197.00 | | 81 237.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 936.00 | 21 656.00 | | 23 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 971.00 | 89 977.00 | | 107 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 194.00 | 99 415.00 | | 107 194.00 |
EA Autres dettes | 12 275.00 | 12 141.00 | | 12 275.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 443.00 | 2 335.00 | | 2 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 418.00 | 326 884.00 | | 483 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 939 604.00 | 729 518.00 | | 939 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 433 649.00 | | 1 433 649.00 | 1 433 649.00 |
FG Production vendue services | 824 803.00 | | 824 803.00 | 824 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 258 451.00 | | 2 258 451.00 | 2 258 451.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 259.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 304 719.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 167 191.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 527 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 206.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 127 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 300.00 | | | 39 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 300.00 | | | 39 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 69.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 864.00 | | | 40 864.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 864.00 | 69.00 | | 40 864.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 564.00 | -69.00 | | -1 564.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 729.00 | 36 390.00 | | 45 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 344 019.00 | 2 145 733.00 | | 2 344 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 214 467.00 | 2 048 395.00 | | 2 214 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 552.00 | 97 339.00 | | 129 552.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 599.00 | 22 623.00 | | 8 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 350.00 | | 163 373.00 | 214 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 10 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 461.00 | 330 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 461.00 | 310 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 092.00 | | 2 600.00 | 7 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 158.00 | | 160 773.00 | 195 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 100.00 | | | 12 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 979.00 | 34 206.00 | 4 597.00 | 163 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 799.00 | 2 062.00 | | 4 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 180.00 | 32 144.00 | 4 597.00 | 159 180.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 480.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 971.00 | 107 971.00 | | 107 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 801.00 | 28 801.00 | | 28 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 796.00 | 38 796.00 | | 38 796.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 849.00 | 10 849.00 | | 10 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 275.00 | 12 275.00 | | 12 275.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 443.00 | 2 443.00 | | 2 443.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
UX Autres créances clients | 282 831.00 | 282 831.00 | | 282 831.00 |
VB T. V. A. | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 363.00 | 39 558.00 | 108 805.00 | 148 363.00 |
VI Groupe et associés | 81 237.00 | 81 237.00 | | 81 237.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 153 204.00 | | | 153 204.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 005.00 | | | 30 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 844.00 | 3 844.00 | | 3 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 295.00 | 12 295.00 | | 12 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 282.00 | 300 182.00 | 10 100.00 | 310 282.00 |
VW T.V.A. | 24 904.00 | 24 904.00 | | 24 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 481.00 | 350 676.00 | 108 805.00 | 459 481.00 |