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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 354 086.00 | | 354 086.00 | 354 086.00 |
AP Constructions | 1 641 776.00 | 271 765.00 | 1 370 012.00 | 1 641 776.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 996.00 | 34 398.00 | 129 598.00 | 163 996.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 159 873.00 | 306 163.00 | 2 853 711.00 | 3 159 873.00 |
BN En cours de production de biens | 615 628.00 | | 615 628.00 | 615 628.00 |
BZ Autres créances | 38 043.00 | | 38 043.00 | 38 043.00 |
CF Disponibilités | 388 958.00 | | 388 958.00 | 388 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 042 629.00 | | 1 042 629.00 | 1 042 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 202 502.00 | 306 163.00 | 3 896 340.00 | 4 202 502.00 |
CU Autres participations | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 438 000.00 | 438 000.00 | | 438 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 800.00 | 43 800.00 | | 43 800.00 |
DG Autres réserves | 911 562.00 | 768 712.00 | | 911 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 390.00 | 142 851.00 | | 155 390.00 |
DL TOTAL (I) | 1 548 752.00 | 1 393 362.00 | | 1 548 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 252 965.00 | 2 379 260.00 | | 2 252 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 051.00 | 128 285.00 | | 85 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 405.00 | 4 743.00 | | 4 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 166.00 | 11 897.00 | | 5 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 347 588.00 | 2 524 185.00 | | 2 347 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 896 340.00 | 3 917 547.00 | | 3 896 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 903 908.00 | 945 302.00 | | 903 908.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 667 634.00 | 646 009.00 | | 667 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 216 000.00 | | 216 000.00 | 216 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 216 000.00 | | 216 000.00 | 216 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 220.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 228 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 242.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 076.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 220.00 | 6 848.00 | | 12 220.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 806.00 | 9 973.00 | | 8 806.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 194.00 | | | 194.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 194.00 | | | 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 194.00 | | | 194.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 445.00 | -3 574.00 | | 3 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 378 414.00 | 372 849.00 | | 378 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 025.00 | 229 998.00 | | 223 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 390.00 | 142 851.00 | | 155 390.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 831.00 | 3 831.00 | | 3 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 159 873.00 | | | 3 159 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 159 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 159 858.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 159 858.00 | | | 2 159 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000 015.00 | | | 1 000 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 921.00 | 89 242.00 | | 216 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 921.00 | 89 242.00 | | 216 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 405.00 | 4 405.00 | | 4 405.00 |
VB T. V. A. | 734.00 | | | 734.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 674 083.00 | 674 083.00 | | 674 083.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 578 883.00 | 135 203.00 | 595 279.00 | 1 578 883.00 |
VI Groupe et associés | 49 051.00 | 49 051.00 | | 49 051.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 379.00 | | | 146 379.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 088.00 | | | 36 088.00 |
VP Divers | 349.00 | | | 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 872.00 | | | 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 043.00 | 38 043.00 | | 38 043.00 |
VW T.V.A. | 3 521.00 | 3 521.00 | | 3 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 347 588.00 | 903 908.00 | 595 279.00 | 2 347 588.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 129.00 | 10 807.00 | | 15 129.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 714.00 | 3 578.00 | | 3 714.00 |
ST Autres comptes | 13 950.00 | 19 220.00 | | 13 950.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 916.00 | 5 747.00 | | 1 916.00 |
YW Taxe professionnelle | 793.00 | 131.00 | | 793.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 922.00 | 10 938.00 | | 15 922.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 644.00 | 46 143.00 | | 45 644.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 747.00 | 2 920.00 | | 1 747.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 664.00 | 22 798.00 | | 17 664.00 |