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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 354 086.00 | | 354 086.00 | 354 086.00 |
AP Constructions | 2 526 850.00 | 663 625.00 | 1 863 225.00 | 2 526 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 261 075.00 | 89 383.00 | 171 692.00 | 261 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 448.00 | 484.00 | 2 964.00 | 3 448.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 543.00 | | 14 543.00 | 14 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 564 294.00 | 753 492.00 | 4 810 802.00 | 5 564 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 57 232.00 | | 57 232.00 | 57 232.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 080.00 | 250.00 | 399 830.00 | 400 080.00 |
CF Disponibilités | 282 270.00 | | 282 270.00 | 282 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 740 117.00 | 250.00 | 739 866.00 | 740 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 304 411.00 | 753 742.00 | 5 550 669.00 | 6 304 411.00 |
CU Autres participations | 1 054 292.00 | | 1 054 292.00 | 1 054 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 438 000.00 | 438 000.00 | | 438 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 800.00 | 43 800.00 | | 43 800.00 |
DG Autres réserves | 1 390 705.00 | 1 390 544.00 | | 1 390 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 620 702.00 | 380 161.00 | | 620 702.00 |
DJ Subventions d’investissement | 148 604.00 | 156 320.00 | | 148 604.00 |
DL TOTAL (I) | 2 641 810.00 | 2 408 824.00 | | 2 641 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 599 850.00 | 2 450 526.00 | | 2 599 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 720.00 | 146 260.00 | | 68 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 235.00 | 4 813.00 | | 6 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 054.00 | 104 114.00 | | 234 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 908 859.00 | 2 705 713.00 | | 2 908 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 550 669.00 | 5 114 538.00 | | 5 550 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 661 357.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 575 898.00 | | 575 898.00 | 575 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 575 898.00 | | 575 898.00 | 575 898.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 411.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 634 324.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 705.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 474 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 216.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 502 901.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 355.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 726.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 46 337.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 560 319.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 505 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 665 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 716.00 | 7 081.00 | | 7 716.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 716.00 | 7 081.00 | | 7 716.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 716.00 | 7 081.00 | | 7 716.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 820.00 | 81 841.00 | | 52 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 202 359.00 | 1 368 937.00 | | 1 202 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 581 657.00 | 988 775.00 | | 581 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 620 702.00 | 380 161.00 | | 620 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 997 944.00 | | 566 350.00 | 4 997 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 418 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 564 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 145 459.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 142 011.00 | | 3 448.00 | 3 142 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 855 933.00 | | 562 901.00 | 1 855 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 616 786.00 | 136 705.00 | | 616 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 616 786.00 | 136 705.00 | | 616 786.00 |