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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 354 086.00 | | 354 086.00 | 354 086.00 |
AP Constructions | 2 526 850.00 | 782 724.00 | 1 744 126.00 | 2 526 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 261 075.00 | 106 505.00 | 154 570.00 | 261 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 892.00 | 2 162.00 | 28 730.00 | 30 892.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 550 000.00 | | 1 550 000.00 | 1 550 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 727.00 | | 23 727.00 | 23 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 188 972.00 | 891 391.00 | 7 297 581.00 | 8 188 972.00 |
BZ Autres créances | 56 310.00 | | 56 310.00 | 56 310.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 080.00 | | 100 080.00 | 100 080.00 |
CF Disponibilités | 301 887.00 | | 301 887.00 | 301 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 818.00 | | 6 818.00 | 6 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 095.00 | | 465 095.00 | 465 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 654 067.00 | 891 391.00 | 7 762 676.00 | 8 654 067.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 550 000.00 | | | 1 550 000.00 |
CU Autres participations | 3 442 342.00 | | 3 442 342.00 | 3 442 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 438 000.00 | 438 000.00 | | 438 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 800.00 | 43 800.00 | | 43 800.00 |
DG Autres réserves | 1 511 406.00 | 1 390 705.00 | | 1 511 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 466 306.00 | 620 702.00 | | 466 306.00 |
DJ Subventions d’investissement | 140 888.00 | 148 604.00 | | 140 888.00 |
DL TOTAL (I) | 2 600 400.00 | 2 641 810.00 | | 2 600 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 640 156.00 | 2 599 850.00 | | 4 640 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 348 922.00 | 68 720.00 | | 348 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 408.00 | 6 235.00 | | 38 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 080.00 | 234 054.00 | | 106 080.00 |
EA Autres dettes | 28 710.00 | | | 28 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 162 276.00 | 2 908 859.00 | | 5 162 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 762 676.00 | 5 550 669.00 | | 7 762 676.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 348 922.00 | | | 348 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 851 796.00 | | 851 796.00 | 851 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 851 796.00 | | 851 796.00 | 851 796.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 964.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 888 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 407 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 899.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 920 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 661.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 509 184.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 433.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 041.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 547 908.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 515 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 484 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 716.00 | 7 716.00 | | 7 716.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 716.00 | 7 716.00 | | 7 716.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 716.00 | 7 716.00 | | 7 716.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 411.00 | 52 820.00 | | 25 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 444 390.00 | 1 202 359.00 | | 1 444 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 978 084.00 | 581 657.00 | | 978 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 466 306.00 | 620 702.00 | | 466 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 564 294.00 | | 2 624 678.00 | 5 564 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 016 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 188 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 172 903.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 145 459.00 | | 27 444.00 | 3 145 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 418 835.00 | | 2 597 234.00 | 2 418 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 753 491.00 | 137 899.00 | | 753 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 753 491.00 | 137 899.00 | | 753 491.00 |