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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 1.00 | |
AN Terrains | 354 086.00 | | 354 086.00 | 354 086.00 |
AP Constructions | 1 641 776.00 | 350 371.00 | 1 291 406.00 | 1 641 776.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 996.00 | 45 034.00 | 118 962.00 | 163 996.00 |
AV Immobilisations en cours | 47 600.00 | | 47 600.00 | 47 600.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 171.00 | | 3 171.00 | 3 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 754 920.00 | 395 405.00 | 3 359 516.00 | 3 754 920.00 |
BN En cours de production de biens | 615 628.00 | | 615 628.00 | 615 628.00 |
BZ Autres créances | 21 902.00 | | 21 902.00 | 21 902.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | 7 163.00 | 92 837.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 300 313.00 | | 300 313.00 | 300 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 037 844.00 | 7 163.00 | 1 030 681.00 | 1 037 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 792 764.00 | 402 567.00 | 4 390 197.00 | 4 792 764.00 |
CU Autres participations | 1 044 292.00 | | 1 044 292.00 | 1 044 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 438 000.00 | 438 000.00 | | 438 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 800.00 | 43 800.00 | | 43 800.00 |
DG Autres réserves | 1 066 952.00 | 911 562.00 | | 1 066 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 175.00 | 155 390.00 | | 161 175.00 |
DL TOTAL (I) | 1 709 927.00 | 1 548 752.00 | | 1 709 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 593 030.00 | 2 252 965.00 | | 2 593 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 882.00 | 85 051.00 | | 75 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 219.00 | 4 405.00 | | 8 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 139.00 | 5 166.00 | | 3 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 680 270.00 | 2 347 588.00 | | 2 680 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 390 197.00 | 3 896 340.00 | | 4 390 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 408.00 | 903 908.00 | | 425 408.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 667 634.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 450.00 | | 24 450.00 | 24 450.00 |
FG Production vendue services | 216 000.00 | | 216 000.00 | 216 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 450.00 | | 240 450.00 | 240 450.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 065.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 258 516.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 242.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 981.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 153 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153 156.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 065.00 | 12 220.00 | | 18 065.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 782.00 | 8 806.00 | | 8 782.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 194.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 194.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 194.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 338.00 | 3 445.00 | | 6 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 411 671.00 | 378 414.00 | | 411 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 250 496.00 | 223 025.00 | | 250 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 175.00 | 155 390.00 | | 161 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 159 873.00 | | 595 047.00 | 3 159 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 547 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 754 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 207 458.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 159 858.00 | | 47 600.00 | 2 159 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000 015.00 | | 547 447.00 | 1 000 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 163.00 | 89 242.00 | | 306 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 163.00 | 89 242.00 | | 306 163.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 7 163.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 163.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 163.00 | | |
UG ‐ Financières | | 7 163.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 219.00 | 8 219.00 | | 8 219.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VB T. V. A. | 3 247.00 | | | 3 247.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 465.00 | 5 465.00 | | 5 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 587 566.00 | 332 703.00 | 1 405 097.00 | 2 587 566.00 |
VI Groupe et associés | 39 882.00 | 39 882.00 | | 39 882.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 175 000.00 | | | 1 175 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 317.00 | | | 166 317.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 655.00 | | | 18 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 139.00 | 3 139.00 | | 3 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 521 902.00 | 21 902.00 | 500 000.00 | 521 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 680 270.00 | 425 408.00 | 1 405 097.00 | 2 680 270.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 072.00 | 15 129.00 | | 15 072.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 418.00 | 3 714.00 | | 10 418.00 |
ST Autres comptes | 5 738.00 | 10 119.00 | | 5 738.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 831.00 | 3 831.00 | | 3 831.00 |
YW Taxe professionnelle | 694.00 | 793.00 | | 694.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 766.00 | 15 922.00 | | 15 766.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 726.00 | 45 644.00 | | 45 726.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 275.00 | 1 747.00 | | 6 275.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 987.00 | 17 664.00 | | 19 987.00 |