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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 354 086.00 | | 354 086.00 | 354 086.00 |
AP Constructions | 2 526 850.00 | 544 526.00 | 1 982 324.00 | 2 526 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 261 075.00 | 72 261.00 | 188 814.00 | 261 075.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 641.00 | | 11 641.00 | 11 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 997 944.00 | 616 787.00 | 4 381 158.00 | 4 997 944.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 488.00 | | 15 488.00 | 15 488.00 |
BZ Autres créances | 851.00 | | 851.00 | 851.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 080.00 | 46 337.00 | 153 743.00 | 200 080.00 |
CF Disponibilités | 563 297.00 | | 563 297.00 | 563 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 779 717.00 | 46 337.00 | 733 380.00 | 779 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 777 661.00 | 663 123.00 | 5 114 538.00 | 5 777 661.00 |
CU Autres participations | 1 044 292.00 | | 1 044 292.00 | 1 044 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 438 000.00 | 438 000.00 | | 438 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 800.00 | 43 800.00 | | 43 800.00 |
DG Autres réserves | 1 390 544.00 | 1 228 127.00 | | 1 390 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 380 161.00 | 207 416.00 | | 380 161.00 |
DJ Subventions d’investissement | 156 320.00 | 164 060.00 | | 156 320.00 |
DL TOTAL (I) | 2 408 824.00 | 2 081 404.00 | | 2 408 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 450 526.00 | 3 423 908.00 | | 2 450 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 260.00 | 54 182.00 | | 146 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 813.00 | 4 673.00 | | 4 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 114.00 | 32 729.00 | | 104 114.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 102 625.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 705 713.00 | 3 618 116.00 | | 2 705 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 114 538.00 | 5 699 520.00 | | 5 114 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 661 357.00 | 654 092.00 | | 661 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 835 000.00 | | 835 000.00 | 835 000.00 |
FG Production vendue services | 293 000.00 | | 293 000.00 | 293 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 128 000.00 | | 1 128 000.00 | 1 128 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 907.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 140 909.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 615 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 779 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 361 611.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 208 166.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 780.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 220 947.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 46 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 454 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 081.00 | | | 7 081.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 081.00 | | | 7 081.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 081.00 | | | 7 081.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 841.00 | 4 709.00 | | 81 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 368 937.00 | 438 686.00 | | 1 368 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 988 775.00 | 231 270.00 | | 988 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 380 161.00 | 207 416.00 | | 380 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 828 170.00 | | 1 034 084.00 | 4 828 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 855 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 864 310.00 | | 4 997 944.00 | 864 310.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 864 310.00 | | 3 142 011.00 | 864 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 980 708.00 | | 1 025 613.00 | 2 980 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 847 462.00 | | 8 471.00 | 1 847 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 484 646.00 | 132 140.00 | | 484 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 484 646.00 | 132 140.00 | | 484 646.00 |