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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AN Terrains | 354 086.00 | | 354 086.00 | 354 086.00 |
AP Constructions | 1 641 776.00 | 428 977.00 | 1 212 800.00 | 1 641 776.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 996.00 | 55 670.00 | 108 326.00 | 163 996.00 |
AV Immobilisations en cours | 820 850.00 | | 820 850.00 | 820 850.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 617.00 | | 5 617.00 | 5 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 830 617.00 | 484 647.00 | 4 345 970.00 | 4 830 617.00 |
BN En cours de production de biens | 615 628.00 | | 615 628.00 | 615 628.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 109.00 | | 24 109.00 | 24 109.00 |
BZ Autres créances | 189 621.00 | | 189 621.00 | 189 621.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | 12 780.00 | 87 220.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 436 972.00 | | 436 972.00 | 436 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 366 330.00 | 12 780.00 | 1 353 550.00 | 1 366 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 196 947.00 | 497 427.00 | 5 699 520.00 | 6 196 947.00 |
CU Autres participations | 1 044 292.00 | | 1 044 292.00 | 1 044 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 438 000.00 | 438 000.00 | | 438 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 800.00 | 43 800.00 | | 43 800.00 |
DG Autres réserves | 1 228 127.00 | 1 066 952.00 | | 1 228 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 416.00 | 161 175.00 | | 207 416.00 |
DJ Subventions d’investissement | 164 060.00 | | | 164 060.00 |
DL TOTAL (I) | 2 081 404.00 | 1 709 927.00 | | 2 081 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 423 907.00 | 2 593 030.00 | | 3 423 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 182.00 | 75 882.00 | | 54 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 673.00 | 8 219.00 | | 4 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 729.00 | 3 139.00 | | 32 729.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 102 625.00 | | | 102 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 618 116.00 | 2 680 270.00 | | 3 618 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 699 520.00 | 4 390 197.00 | | 5 699 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 654 092.00 | 425 408.00 | | 654 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 216 000.00 | | 216 000.00 | 216 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 216 000.00 | | 216 000.00 | 216 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 076.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 229 077.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 554.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 202 447.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 209 609.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 780.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 129 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 076.00 | 18 065.00 | | 13 076.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 050.00 | 8 782.00 | | 8 050.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 709.00 | 6 338.00 | | 4 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 438 686.00 | 411 671.00 | | 438 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 270.00 | 250 496.00 | | 231 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 416.00 | 161 175.00 | | 207 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 754 920.00 | | 1 078 852.00 | 3 754 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 156.00 | 1 849 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 156.00 | 4 830 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 980 708.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 207 458.00 | | 773 250.00 | 2 207 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 547 462.00 | | 305 602.00 | 1 547 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395 405.00 | 89 242.00 | | 395 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 395 405.00 | 89 242.00 | | 395 405.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 163.00 | 12 780.00 | 7 163.00 | 7 163.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 163.00 | 12 780.00 | 7 163.00 | 7 163.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 163.00 | 12 780.00 | 7 163.00 | 7 163.00 |
UG ‐ Financières | | 12 780.00 | 7 163.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 673.00 | 4 673.00 | | 4 673.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 425.00 | 25 425.00 | | 25 425.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 102 625.00 | 102 625.00 | | 102 625.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
VB T. V. A. | 17 883.00 | 17 883.00 | | 17 883.00 |
VC Groupe et associés | 7 678.00 | 7 678.00 | | 7 678.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 964.00 | 4 964.00 | | 4 964.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 418 944.00 | 454 919.00 | 1 790 167.00 | 3 418 944.00 |
VI Groupe et associés | 18 182.00 | 18 182.00 | | 18 182.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 183 541.00 | | | 1 183 541.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 352 163.00 | | | 352 163.00 |
VP Divers | 164 060.00 | 164 060.00 | | 164 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 528.00 | 3 528.00 | | 3 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 109.00 | 24 109.00 | | 24 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 013 730.00 | 213 730.00 | 800 000.00 | 1 013 730.00 |
VW T.V.A. | 3 776.00 | 3 776.00 | | 3 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 618 116.00 | 654 092.00 | 1 790 167.00 | 3 618 116.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 019.00 | 13 585.00 | | 23 019.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 787.00 | 10 418.00 | | 8 787.00 |
ST Autres comptes | 3 413.00 | 5 738.00 | | 3 413.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 554.00 | 3 831.00 | | 2 554.00 |
YW Taxe professionnelle | 948.00 | 2 181.00 | | 948.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 967.00 | 15 766.00 | | 23 967.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 815.00 | 45 726.00 | | 45 815.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 397.00 | 6 275.00 | | 2 397.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 754.00 | 19 987.00 | | 14 754.00 |