| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 527.00 | 1 895.00 | 2 632.00 | 4 527.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 453.00 | 60 440.00 | 168 013.00 | 228 453.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 33 383.00 | | 33 383.00 | 33 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 523.00 | 80 495.00 | 404 028.00 | 484 523.00 |
BT Marchandises | 579 147.00 | | 579 147.00 | 579 147.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 77 341.00 | | 77 341.00 | 77 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 500.00 | 19 754.00 | 237 746.00 | 257 500.00 |
BZ Autres créances | 77 268.00 | | 77 268.00 | 77 268.00 |
CF Disponibilités | 175 389.00 | | 175 389.00 | 175 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 791.00 | | 68 791.00 | 68 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 235 436.00 | 19 754.00 | 1 215 682.00 | 1 235 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 719 959.00 | 100 249.00 | 1 619 710.00 | 1 719 959.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 18 160.00 | 18 160.00 | | 18 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 149.00 | 93 149.00 | | 93 149.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 834 868.00 | 834 868.00 | | 834 868.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 40 124.00 | 40 124.00 | | 40 124.00 |
DH Report à nouveau | -579 419.00 | -600 123.00 | | -579 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 839.00 | 20 704.00 | | 205 839.00 |
DL TOTAL (I) | 599 562.00 | 393 723.00 | | 599 562.00 |
DQ Provisions pour charges | | 32 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 32 000.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | 200 004.00 | 200 004.00 | | 200 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 357.00 | 148 044.00 | | 339 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 000.00 | 31 696.00 | | 12 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 111 154.00 | 28 729.00 | | 111 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 758.00 | 146 040.00 | | 196 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 979.00 | 108 654.00 | | 143 979.00 |
EA Autres dettes | 16 897.00 | 19 260.00 | | 16 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 020 148.00 | 682 427.00 | | 1 020 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 619 710.00 | 1 108 150.00 | | 1 619 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 153.00 | 343 879.00 | | 449 153.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 407.00 | 18 357.00 | | 1 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 516 952.00 | | 3 516 952.00 | 3 516 952.00 |
FG Production vendue services | 43 542.00 | | 43 542.00 | 43 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 560 494.00 | | 3 560 494.00 | 3 560 494.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 836.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 409.00 | |
FQ Autres produits | | | 81 091.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 750 830.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 291 081.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -94 949.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 331 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 550 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 720.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 339.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 76 686.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 481 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 269 007.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 955.00 | |
GN Différences positives de change | | | 335.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 595.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 200.00 | 35 293.00 | | 32 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 200.00 | -35 293.00 | | -32 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 752 120.00 | 2 961 682.00 | | 3 752 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 546 282.00 | 2 940 977.00 | | 3 546 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 839.00 | 20 704.00 | | 205 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 913.00 | | 343 429.00 | 151 913.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 160.00 | | | 18 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 820.00 | 33 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 000.00 | 820.00 | 484 523.00 | 10 000.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 204 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 000.00 | | 228 453.00 | 10 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 347.00 | | 201 180.00 | 3 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 956.00 | | 124 496.00 | 113 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 450.00 | | 17 753.00 | 16 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 774.00 | 23 719.00 | | 56 774.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 903.00 | 3 256.00 | | 14 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 278.00 | 617.00 | | 1 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 593.00 | 19 846.00 | | 40 593.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 23 489.00 | | 23 489.00 | 23 489.00 |
6T Sur comptes clients | 13 632.00 | 6 338.00 | 217.00 | 13 632.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 121.00 | 6 338.00 | 23 706.00 | 37 121.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 121.00 | 6 338.00 | 55 706.00 | 69 121.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 338.00 | 55 706.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 200 004.00 | | | 200 004.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 758.00 | 196 758.00 | | 196 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 897.00 | 16 897.00 | | 16 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 383.00 | 2 800.00 | | 33 383.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 257 500.00 | | | 257 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 337 949.00 | 78 112.00 | 221 700.00 | 337 949.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 271 408.00 | | | 271 408.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 245.00 | | | 79 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 268.00 | | | 77 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 791.00 | | | 68 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 942.00 | 406 359.00 | 30 583.00 | 436 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 908 995.00 | 449 153.00 | 221 700.00 | 908 995.00 |